LÂMINA DE FUNDO
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER FIA
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER FIA
14.816.895/0001-41
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 5,0674607085
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.66%Patrimônio Líquido
R$ 115.025.382,69
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/02/2012
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.36 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.76 | - | 423.65 | - |
| 2024 | 0.12 | 2.96 | 0.01 | -3.97 | -0.88 | 0.15 | 0.96 | 1.53 | -0.82 | 1.59 | -1.99 | 1.55 | 1.02 | - | 409.59 | - |
| 2023 | 2.87 | 0.21 | -2.70 | -3.09 | 3.21 | 4.11 | 3.03 | -0.75 | 0.38 | -2.34 | 2.30 | 1.35 | 8.56 | - | 404.44 | - |
| 2022 | 3.00 | 0.79 | 1.62 | 0.25 | 0.45 | 1.15 | 4.82 | 6.31 | 1.69 | 6.17 | -0.01 | 1.05 | 30.62 | - | 364.67 | - |
| 2021 | 0.11 | 0.09 | -0.95 | 1.62 | 0.17 | 1.68 | -1.01 | -1.61 | -3.37 | -7.18 | -2.73 | 0.53 | -12.25 | - | 255.74 | - |
| 2020 | 1.93 | -2.71 | -14.67 | 10.80 | 6.83 | 4.24 | 2.96 | 0.63 | 0.45 | 0.56 | 3.30 | 0.89 | 13.88 | - | 305.40 | - |
| 2019 | 3.08 | -0.12 | 0.47 | 2.82 | 2.72 | 1.94 | 2.74 | 1.80 | -1.23 | 0.86 | -0.30 | 4.59 | 21.00 | - | 255.99 | - |
| 2018 | 3.27 | 0.84 | 2.18 | 1.57 | -2.51 | 0.65 | 3.21 | -1.20 | 1.77 | 2.60 | 2.31 | 2.11 | 17.96 | - | 194.21 | - |
| 2017 | 2.13 | 1.87 | 1.67 | 1.77 | -0.11 | 1.06 | 2.15 | 2.79 | 2.26 | -0.52 | -0.90 | 1.70 | 16.99 | - | 149.41 | - |
| 2016 | 4.40 | -2.99 | 1.73 | 0.58 | 4.23 | 1.36 | 1.00 | -0.62 | 0.47 | 0.51 | -4.94 | 1.08 | 6.63 | - | 113.19 | - |
| 2015 | 2.02 | 3.68 | 5.06 | -2.44 | 0.71 | 3.03 | 5.31 | -0.81 | -0.13 | 5.01 | 3.08 | -0.35 | 26.58 | - | 99.93 | - |
| 2014 | -1.63 | 1.90 | 1.39 | 1.25 | 3.02 | 3.48 | -0.48 | 2.38 | -0.66 | 2.42 | 4.42 | -0.85 | 17.74 | - | 57.95 | - |
| 2013 | 3.18 | 0.43 | 2.05 | 2.61 | 1.30 | -1.25 | 1.37 | 0.43 | 1.15 | 1.87 | 0.69 | 1.40 | 16.26 | - | 34.15 | - |
| 2012 | - | - | 1.62 | 1.62 | -0.10 | 3.72 | 2.92 | 0.08 | -0.51 | 2.51 | 0.89 | 1.75 | 15.39 | - | 15.39 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
54.44%
AGUESR$ 62.623.814,32
37.30%
Investimento no exteriorR$ 42.902.229,35
12.23%
Operações compromissadasR$ 14.063.208,03
1.95%
DebênturesR$ 2.238.436,05
0.69%
Opç venda - posiç titularesR$ 794.833,33
0.23%
Valores a receberR$ 260.963,72
0.11%
Opç compra - posiç titularesR$ 128.210,12
0.00%
DisponibilidadesR$ 353,19
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.755,07
-0.16%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 189.703,38
-0.21%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 241.882,47
-0.26%
Merc Futuro - posic vend-R$ 303.316,84
-1.79%
Valores a pagar-R$ 2.054.932,14
-10.67%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 12.268.716,59
Patrimônio
R$ 115.025.382,69
Cotistas
4
Web
Android
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