LÂMINA DE FUNDO
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08.913.176/0001-46
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,7574
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.60%
Patrimônio Líquido
R$ 2.436.728,27
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
31/07/2007
Benchmark
Ibovespa
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.46-4.767.010.91-27.1062.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-5.200.46-----------4.76-189.3363.99
CDI0.970.59----------1.57-295.87-
20232.91-1.74-5.54-2.818.597.612.09-5.37-0.92-4.469.734.3613.60104.37203.7970.33
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20225.36-2.404.12-10.22-1.08-10.578.956.27-0.678.99-8.22-1.96-4.09-167.4268.39
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-0.53-2.701.780.963.691.30-4.59-6.87-8.82-13.20-6.70-0.79-32.00-178.8386.46
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20202.06-7.32-31.4716.8110.3210.168.04-0.41-2.78-1.608.394.987.78282.91310.04159.99
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
201910.46-1.56-0.240.680.564.112.942.411.462.450.237.0734.46579.16280.44150.83
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
201811.580.49-0.130.83-10.91-5.259.06-3.133.839.582.35-2.0014.91232.61182.94107.69
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20176.992.84-2.160.56-3.690.474.787.174.96-0.11-3.346.2126.61267.98146.2395.19
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
2016-6.375.6316.307.27-10.126.0410.751.150.7510.96-4.87-2.7236.29259.4094.4872.29
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
2015-5.379.63-0.809.42-5.950.83-3.77-7.90-3.331.11-2.01-3.92-12.91-42.6941.69
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.72%
AGUESR$ 2.186.324,71
7.86%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 191.558,08
1.31%
Operações compromissadasR$ 31.900,96
1.16%
Valores a receberR$ 28.370,14
0.66%
Opç venda - posiç titularesR$ 15.983,90
0.01%
Opç compra - posiç titularesR$ 223,23
-0.06%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.539,09
-0.23%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 5.585,82
-0.41%
Valores a pagar-R$ 10.001,97
Patrimônio
R$ 2.436.728,27
Cotistas
2
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