LÂMINA DE FUNDO
BTG PAC ABSOLUTO LS MASTER PREV FIM
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37927544000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0857196498
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.55%Patrimônio Líquido
R$ 38.924.232,46
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.18 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.44 | - | 11.62 | - |
| 2024 | -1.34 | 2.17 | -0.12 | -2.93 | -1.22 | 0.30 | 1.56 | 1.34 | -1.02 | 0.75 | -1.61 | 0.97 | -1.27 | - | 10.04 | - |
| 2023 | 2.64 | 0.04 | -2.16 | -1.93 | 2.63 | 4.04 | 2.40 | -0.88 | -0.03 | -2.20 | 2.09 | 1.39 | 8.06 | - | 11.45 | - |
| 2022 | 1.86 | 0.25 | 1.24 | -0.39 | 0.38 | -0.44 | 3.49 | 4.25 | 1.01 | 5.51 | -0.88 | 0.99 | 18.45 | - | 3.14 | - |
| 2021 | 0.26 | 0.14 | -1.18 | 0.79 | 0.20 | 1.19 | -1.38 | -2.12 | -3.12 | -5.53 | -2.80 | -0.48 | -13.35 | - | -12.93 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | 0.49 | - | 0.49 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
56.37%
AGUESR$ 21.940.048,44
19.11%
Operações compromissadasR$ 7.439.199,70
18.21%
Cotas de fundosR$ 7.086.942,01
13.62%
Títulos públicosR$ 5.302.081,84
1.78%
DebênturesR$ 692.574,12
0.66%
Opç venda - posiç titularesR$ 257.612,23
0.20%
Valores a receberR$ 77.201,97
0.09%
Opç compra - posiç titularesR$ 36.281,85
-0.06%
Merc Futuro - posic vend-R$ 23.749,44
-0.16%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 62.833,01
-0.21%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 80.531,91
-1.77%
Valores a pagar-R$ 688.703,14
-10.63%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 4.136.559,54
Patrimônio
R$ 38.924.232,46
Cotistas
10
Web
Android
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