LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA BS2 TURQUESA FIM CRED PRIV
CL UNICA BS2 TURQUESA FIM CRED PRIV
36440117000133
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6044452
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.17%Patrimônio Líquido
R$ 53.783.071,98
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/03/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Bs2 Asset Management - Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.77 | 0.57 | 0.55 | 1.05 | 1.19 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | 4.57 | - | 54.77 | - |
| 2024 | 0.52 | 0.53 | 1.10 | -0.02 | 0.73 | 0.66 | 0.81 | 0.76 | 0.90 | 0.64 | 0.82 | 0.48 | 8.22 | - | 48.00 | - |
| 2023 | 0.68 | 0.21 | 0.41 | 0.76 | 0.65 | 0.66 | 0.87 | 0.82 | 0.25 | 0.58 | 1.09 | 1.20 | 8.49 | - | 36.76 | - |
| 2022 | 0.14 | 0.75 | 0.96 | 1.22 | 0.38 | 1.30 | 0.39 | 1.04 | 0.75 | 0.76 | 0.65 | 1.03 | 9.78 | - | 26.06 | - |
| 2021 | 0.37 | -0.10 | 0.60 | 0.89 | 0.70 | 0.39 | 0.21 | 0.50 | 1.24 | 0.33 | 1.29 | 1.01 | 7.68 | - | 14.83 | - |
| 2020 | - | - | - | 0.42 | 0.74 | 0.58 | 1.15 | 0.58 | 0.02 | 0.64 | 0.94 | 1.39 | 6.64 | - | 6.64 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.70%
Cotas de fundosR$ 28.345.546,28
24.08%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 12.952.352,41
22.71%
DebênturesR$ 12.212.904,01
0.52%
Outras aplicaçõesR$ 277.583,25
0.03%
Valores a receberR$ 14.789,75
-0.04%
Valores a pagar-R$ 20.104,81
Patrimônio
R$ 53.783.071,98
Cotistas
4
Web
Android
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