LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA BS2 TURQUESA FIM CRED PRIV
CL UNICA BS2 TURQUESA FIM CRED PRIV
36440117000133
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5947666
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.02%
Patrimônio Líquido
R$ 55.922.170,27
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/03/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Bs2 Asset Management - Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.034.029.4018.8529.5253.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.770.570.551.051.03-------4.03-53.97-
20240.520.531.10-0.020.730.660.810.760.900.640.820.488.22-48.00-
20230.680.210.410.760.650.660.870.820.250.581.091.208.49-36.76-
20220.140.750.961.220.381.300.391.040.750.760.651.039.78-26.06-
20210.37-0.100.600.890.700.390.210.501.240.331.291.017.68-14.83-
2020---0.420.740.581.150.580.020.640.941.396.64-6.64-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.70%
Cotas de fundosR$ 29.472.925,35
24.08%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 13.467.502,51
22.71%
DebênturesR$ 12.698.644,25
0.52%
Outras aplicaçõesR$ 288.623,49
0.03%
Valores a receberR$ 15.377,98
-0.04%
Valores a pagar-R$ 20.904,43
Patrimônio
R$ 55.922.170,27
Cotistas
4
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