LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA BS2 TURQUESA FIM CRED PRIV
CL UNICA BS2 TURQUESA FIM CRED PRIV
36440117000133
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6289324
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.51%
Patrimônio Líquido
R$ 31.897.450,57
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/03/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Bs2 Asset Management - Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.865.959.8119.2229.7256.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.770.570.551.051.190.820.86-----5.95-56.81-
20240.520.531.10-0.020.730.660.810.760.900.640.820.488.22-48.00-
20230.680.210.410.760.650.660.870.820.250.581.091.208.49-36.76-
20220.140.750.961.220.381.300.391.040.750.760.651.039.78-26.06-
20210.37-0.100.600.890.700.390.210.501.240.331.291.017.68-14.83-
2020---0.420.740.581.150.580.020.640.941.396.64-6.64-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.70%
Cotas de fundosR$ 16.811.063,93
24.08%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.681.729,69
22.71%
DebênturesR$ 7.243.180,57
0.52%
Outras aplicaçõesR$ 164.627,97
0.03%
Valores a receberR$ 8.771,44
-0.04%
Valores a pagar-R$ 11.923,68
Patrimônio
R$ 31.897.450,57
Cotistas
4
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