LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO BS2 MATISTE FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO BS2 MATISTE FI
36248247000179
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6224595
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.35%Patrimônio Líquido
R$ 38.250.817,12
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/03/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Bs2 Asset Management - Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 0.81 | 0.49 | 0.93 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | 4.08 | - | 59.95 | - |
| 2024 | 0.50 | 0.61 | 0.90 | 0.03 | 0.96 | 0.59 | 0.93 | 0.93 | 1.48 | 0.57 | 0.75 | 0.28 | 8.86 | - | 53.68 | - |
| 2023 | 0.85 | 0.63 | 0.75 | 0.91 | 0.79 | 0.80 | 0.92 | 0.95 | 0.34 | 0.55 | 0.41 | 1.29 | 9.58 | - | 41.17 | - |
| 2022 | 0.41 | 1.18 | 1.39 | 1.14 | 0.46 | 1.25 | 0.81 | 1.09 | 0.82 | 0.89 | 0.37 | 1.00 | 11.36 | - | 28.83 | - |
| 2021 | 0.05 | 0.11 | 0.24 | 0.90 | 0.87 | 0.23 | 0.27 | -0.35 | 1.94 | -0.34 | 1.64 | 1.15 | 6.89 | - | 15.69 | - |
| 2020 | - | - | - | 0.39 | 1.50 | 1.04 | 1.19 | 0.40 | -0.11 | 0.42 | 1.27 | 1.86 | 8.23 | - | 8.23 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
41.73%
Cotas de fundosR$ 15.963.176,41
29.85%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 11.416.214,94
27.98%
DebênturesR$ 10.702.104,32
0.45%
Outras aplicaçõesR$ 172.494,39
0.02%
Valores a receberR$ 8.896,69
-0.03%
Valores a pagar-R$ 12.069,25
Patrimônio
R$ 38.250.817,12
Cotistas
1
Web
Android
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