LÂMINA DE FUNDO
ALEGRIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
ALEGRIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36440094000167
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,445594
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.02%Patrimônio Líquido
R$ 31.671.572,17
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/03/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Bs2 Asset Management - Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | 0.72 | 1.06 | 0.86 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | 4.29 | - | 39.00 | - |
| 2024 | 0.52 | 0.58 | 0.88 | 0.14 | 0.82 | 0.63 | 0.84 | 0.79 | 0.96 | 0.65 | 0.83 | 0.55 | 8.50 | - | 33.28 | - |
| 2023 | 1.28 | 0.32 | 0.66 | 0.80 | 0.83 | 0.91 | 0.87 | 0.76 | 0.48 | 0.55 | 1.07 | 1.24 | 10.21 | - | 22.84 | - |
| 2022 | 0.70 | 1.14 | 1.62 | 1.11 | -0.26 | 1.58 | 0.11 | 0.79 | 0.70 | 0.67 | 1.06 | 1.25 | 10.97 | - | 11.46 | - |
| 2021 | 0.22 | 0.15 | 0.31 | 0.78 | -9.90 | 0.28 | 0.19 | 0.08 | 1.09 | 0.09 | 1.22 | 0.96 | -4.95 | - | 0.44 | - |
| 2020 | - | - | - | 0.49 | 0.72 | 0.58 | 0.96 | 0.57 | -0.03 | 0.45 | 0.72 | 1.08 | 5.67 | - | 5.67 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
68.27%
Cotas de fundosR$ 21.621.738,92
16.46%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 5.214.707,57
15.28%
DebênturesR$ 4.838.295,69
0.02%
Valores a receberR$ 7.329,10
-0.03%
Valores a pagar-R$ 10.499,44
Patrimônio
R$ 31.671.572,17
Cotistas
1
Web
Android
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