LÂMINA DE FUNDO
BRETT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
BRETT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
19587190000113
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 292,8398897
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.96%
Patrimônio Líquido
R$ 16.939.088,69
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/03/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Prada Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.794.628.8522.4233.03181.56
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.930.600.921.290.79-------4.61-181.48-
20240.441.160.500.070.750.520.780.830.030.670.920.237.12-169.07-
20230.05-0.140.390.431.772.381.060.562.320.431.470.6911.98-151.19-
20221.200.662.00-0.310.61-0.180.641.610.891.560.121.2310.47-124.31-
20210.230.131.100.971.390.690.00-0.50-0.24-1.531.461.315.08-103.05-
20200.89-0.98-6.081.990.451.422.610.260.120.382.051.103.99-93.24-
20191.950.00-0.210.490.530.960.730.020.870.700.531.698.56-85.82-
20180.610.450.630.50-0.730.061.55-0.430.792.470.710.437.23-71.17-
20171.191.551.410.920.131.030.951.400.950.860.320.7712.09-59.63-
20161.921.561.413.190.821.921.621.231.101.040.750.9418.95-42.41-
20150.961.071.040.941.390.771.740.660.871.580.721.4213.98-19.72-
2014---0.550.870.650.901.05-0.510.320.640.475.04-5.04-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
73.23%
Cotas de fundosR$ 12.404.218,54
10.55%
Títulos públicosR$ 1.786.277,38
7.06%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.195.225,66
5.86%
DebênturesR$ 993.267,00
2.24%
AGUESR$ 379.135,48
1.25%
Operações compromissadasR$ 210.977,42
0.02%
Valores a receberR$ 3.828,86
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 786,77
0.00%
DisponibilidadesR$ 781,76
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.415,22
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 6.640,92
-0.15%
Valores a pagar-R$ 25.198,03
Patrimônio
R$ 16.939.088,69
Cotistas
2
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