LÂMINA DE FUNDO
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38226078000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,913559
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.72%Patrimônio Líquido
R$ 92.229.878,22
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
23/10/2020
Benchmark
ISE
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.00 | -5.24 | 4.59 | 7.32 | 6.50 | 1.30 | -6.66 | 6.31 | 0.79 | - | - | - | 18.21 | - | -4.75 | - |
| 2024 | -6.98 | 3.77 | 3.37 | -4.49 | -1.63 | 4.33 | 0.08 | 5.66 | 0.12 | 0.37 | -4.33 | -6.36 | -6.89 | - | -19.42 | - |
| 2023 | 2.79 | -5.02 | -3.58 | -0.77 | 8.44 | 3.50 | 0.02 | -4.49 | -3.47 | -6.36 | 11.87 | 7.27 | 8.64 | - | -13.46 | - |
| 2022 | 3.89 | -3.53 | 7.32 | -10.17 | 1.98 | -12.25 | 4.41 | 5.87 | -1.45 | 6.76 | -7.65 | -4.08 | -10.92 | - | -20.34 | - |
| 2021 | -2.18 | -2.58 | 3.07 | 0.82 | 4.95 | 1.05 | -4.92 | -1.51 | -2.97 | -6.41 | -1.73 | 1.89 | -10.58 | - | -10.58 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.08%
AGUESR$ 73.857.022,42
7.44%
Operações compromissadasR$ 6.864.806,06
5.33%
DisponibilidadesR$ 4.918.264,32
5.30%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.890.500,91
4.66%
Valores a receberR$ 4.299.312,01
1.60%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.478.046,98
1.06%
Outras aplicaçõesR$ 973.977,12
0.27%
Opç compra - posiç titularesR$ 244.558,59
-0.31%
Merc Futuro - posic compr-R$ 289.380,31
-5.43%
Valores a pagar-R$ 5.007.073,76
Patrimônio
R$ 92.229.878,22
Cotistas
1
Web
Android
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