LÂMINA DE FUNDO
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38226078000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,892118
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.20%Patrimônio Líquido
R$ 160.388.618,20
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
23/10/2020
Benchmark
ISE
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.00 | -5.24 | 4.59 | 7.32 | 6.50 | 1.30 | -2.30 | - | - | - | - | - | 15.47 | - | -6.96 | - |
| 2024 | -6.98 | 3.77 | 3.37 | -4.49 | -1.63 | 4.33 | 0.08 | 5.66 | 0.12 | 0.37 | -4.33 | -6.36 | -6.89 | - | -19.42 | - |
| 2023 | 2.79 | -5.02 | -3.58 | -0.77 | 8.44 | 3.50 | 0.02 | -4.49 | -3.47 | -6.36 | 11.87 | 7.27 | 8.64 | - | -13.46 | - |
| 2022 | 3.89 | -3.53 | 7.32 | -10.17 | 1.98 | -12.25 | 4.41 | 5.87 | -1.45 | 6.76 | -7.65 | -4.08 | -10.92 | - | -20.34 | - |
| 2021 | -2.18 | -2.58 | 3.07 | 0.82 | 4.95 | 1.05 | -4.92 | -1.51 | -2.97 | -6.41 | -1.73 | 1.89 | -10.58 | - | -10.58 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.08%
AGUESR$ 128.438.050,66
7.44%
Operações compromissadasR$ 11.937.961,75
5.33%
DisponibilidadesR$ 8.552.907,51
5.30%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 8.504.626,69
4.66%
Valores a receberR$ 7.476.543,67
1.60%
Brazilian depos receipt BDRR$ 2.570.337,47
1.06%
Outras aplicaçõesR$ 1.693.755,29
0.27%
Opç compra - posiç titularesR$ 425.289,67
-0.31%
Merc Futuro - posic compr-R$ 503.235,06
-5.43%
Valores a pagar-R$ 8.707.347,96
Patrimônio
R$ 160.388.618,20
Cotistas
1
Web
Android
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