LÂMINA DE FUNDO
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38226078000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,861858
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.94%
Patrimônio Líquido
R$ 100.253.469,30
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
23/10/2020
Benchmark
ISE
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.0911.520.3912.615.10-10.18
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.00-5.244.597.326.501.30-6.661.09----11.52--10.14-
2024-6.983.773.37-4.49-1.634.330.085.660.120.37-4.33-6.36-6.89--19.42-
20232.79-5.02-3.58-0.778.443.500.02-4.49-3.47-6.3611.877.278.64--13.46-
20223.89-3.537.32-10.171.98-12.254.415.87-1.456.76-7.65-4.08-10.92--20.34-
2021-2.18-2.583.070.824.951.05-4.92-1.51-2.97-6.41-1.731.89-10.58--10.58-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.08%
AGUESR$ 80.282.256,39
7.44%
Operações compromissadasR$ 7.462.013,79
5.33%
DisponibilidadesR$ 5.346.131,54
5.30%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 5.315.952,84
4.66%
Valores a receberR$ 4.673.333,12
1.60%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.606.630,52
1.06%
Outras aplicaçõesR$ 1.058.708,82
0.27%
Opç compra - posiç titularesR$ 265.834,10
-0.31%
Merc Futuro - posic compr-R$ 314.555,11
-5.43%
Valores a pagar-R$ 5.442.667,01
Patrimônio
R$ 100.253.469,30
Cotistas
2
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