LÂMINA DE FUNDO
BRASILPREV FIX ANNUITY FI RF CRED PRIV
BRASILPREV FIX ANNUITY FI RF CRED PRIV
05.326.919/0001-93
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 10,174291
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.62%
Patrimônio Líquido
R$ 712.503.037,12
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
31/10/2002
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
Brasilprev Seguros e Previdência S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.32-0.1911.8518.2717.64892.23
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.500.32-----------0.18-518.85116.13
CDI0.970.59----------1.57-446.78-
2023-0.331.452.211.992.011.190.530.51-1.540.012.152.4713.32102.23519.97118.63
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-438.32-
2022-0.320.281.940.070.96-0.41-0.411.851.720.42-1.09-0.514.5336.59447.09118.82
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-376.27-
2021-0.87-1.34-0.840.350.810.53-0.19-1.15-0.42-1.581.970.07-2.68-423.38130.75
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-323.80-
20200.710.47-2.241.350.591.2312.91-2.11-1.290.101.373.7217.22626.18437.80143.17
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-305.78-
20192.120.580.691.091.831.150.690.121.281.49-0.731.1812.08203.03358.79121.66
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-294.92-
20181.330.550.780.46-1.440.181.500.150.282.400.520.687.60118.56309.34113.42
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-272.74-
20171.110.860.930.530.600.651.550.971.030.230.170.769.8098.69280.43112.04
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-250.29-
20161.421.201.100.751.071.170.921.050.870.710.720.9912.6590.42246.48112.73
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-218.65-
20151.201.021.421.101.021.091.100.860.911.251.131.3314.29107.77207.57115.61
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-179.54-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.72%
Títulos públicosR$ 361.381.825,43
48.60%
Operações compromissadasR$ 346.296.468,88
0.49%
DebênturesR$ 3.462.688,52
0.22%
Otros val mob ofertados privadR$ 1.542.206,70
0.05%
DisponibilidadesR$ 352.944,85
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 66.144,47
0.00%
Valores a receberR$ 16.868,09
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 197,45
-0.09%
Valores a pagar-R$ 611.420,56
Patrimônio
R$ 712.503.037,12
Cotistas
1
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