LÂMINA DE FUNDO
BRASIL SOVEREIGN II FI RF DIVIDA EXTERNA
BRASIL SOVEREIGN II FI RF DIVIDA EXTERNA
08.279.386/0001-24
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,54264553
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 25.20%Patrimônio Líquido
R$ 6.883.172,63
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Dívida Externa
Data Inicial
01/11/2006
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.13 | 0.11 | 0.32 | 2.63 | -0.26 | 6.16 | 1.89 | - | - | - | - | - | 13.57 | 229.22 | -50.57 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 312.82 | - |
| 2023 | -3.06 | 2.18 | -0.59 | -2.17 | 0.13 | -5.50 | -1.54 | 3.12 | 2.00 | -0.40 | -3.19 | -1.33 | -10.19 | - | -56.48 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | -1.77 | -3.94 | -9.15 | 2.58 | -4.14 | 9.81 | 0.23 | -0.88 | 2.63 | -3.79 | 1.77 | 0.56 | -7.07 | - | -51.54 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | 5.33 | 1.16 | 0.88 | -3.51 | -2.96 | -4.41 | 4.17 | 0.05 | 5.02 | 2.30 | -0.15 | -0.11 | 7.45 | 167.79 | -47.85 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 8.24 | 5.90 | 12.80 | 3.58 | 1.14 | 0.69 | -2.22 | 5.33 | 3.10 | 2.70 | -6.11 | -2.40 | 36.29 | 1319.64 | -51.47 | - |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | -2.23 | 1.99 | 4.71 | 0.86 | 1.25 | 0.72 | -1.22 | 10.65 | 0.08 | -2.57 | 5.09 | -4.02 | 15.45 | 259.66 | -64.39 | - |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | -3.60 | 1.44 | 2.45 | 3.31 | 4.60 | 0.84 | 0.23 | 5.38 | -1.51 | -3.65 | 3.72 | 1.86 | 15.60 | 243.37 | -69.16 | - |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 1.76 | 1.72 | 1.87 | 4.66 | -1.06 | 0.51 | -4.76 | 1.39 | 0.81 | 3.78 | -5.07 | 2.26 | 7.63 | 76.84 | -73.32 | - |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | 4.75 | 2.20 | -1.11 | 0.69 | 1.60 | -0.38 | 2.43 | 0.79 | 2.54 | -2.32 | -33.97 | -2.51 | -28.18 | - | -75.21 | - |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | 1.63 | 1.40 | 6.54 | 0.10 | -0.85 | -2.55 | 4.69 | 3.44 | 1.70 | 1.19 | -0.47 | -3.22 | 13.99 | 105.51 | -65.48 | - |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.54%
Investimento no exteriorR$ 5.544.042,45
27.39%
Valores a receberR$ 1.885.116,10
19.91%
DisponibilidadesR$ 1.370.481,66
-27.84%
Valores a pagar-R$ 1.916.467,30
Patrimônio
R$ 6.883.172,63
Cotistas
1
Web
Android
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