LÂMINA DE FUNDO
BRASIL SOVEREIGN II FI RF DIVIDA EXTERNA
BRASIL SOVEREIGN II FI RF DIVIDA EXTERNA
08.279.386/0001-24
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,4663132
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.86%
Patrimônio Líquido
R$ 5.988.362,22
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Dívida Externa
Data Inicial
01/11/2006
Benchmark
OUTROS
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.073.22-6.41-8.68-13.10-46.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20242.131.07----------3.22205.10-55.08-
CDI0.970.59----------1.57-295.87-
2023-3.062.18-0.59-2.170.13-5.50-1.543.122.00-0.40-3.19-1.33-10.19--56.48-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
2022-1.77-3.94-9.152.58-4.149.810.23-0.882.63-3.791.770.56-7.07--51.54-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20215.331.160.88-3.51-2.96-4.414.170.055.022.30-0.15-0.117.45167.79-47.85-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20208.245.9012.803.581.140.69-2.225.333.102.70-6.11-2.4036.291319.64-51.47-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
2019-2.231.994.710.861.250.72-1.2210.650.08-2.575.09-4.0215.45259.66-64.39-
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
2018-3.601.442.453.314.600.840.235.38-1.51-3.653.721.8615.60243.37-69.16-
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.761.721.874.66-1.060.51-4.761.390.813.78-5.072.267.6376.84-73.32-
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20164.752.20-1.110.691.60-0.382.430.792.54-2.32-33.97-2.51-28.18--75.21-
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20151.631.406.540.10-0.85-2.554.693.441.701.19-0.47-3.2213.99105.51-65.48-
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.54%
Investimento no exteriorR$ 4.823.318,57
27.39%
Valores a receberR$ 1.640.051,56
19.91%
DisponibilidadesR$ 1.192.319,45
-27.84%
Valores a pagar-R$ 1.667.327,12
Patrimônio
R$ 5.988.362,22
Cotistas
1
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