LÂMINA DE FUNDO
BRASIL SOVEREIGN II FI RF DIVIDA EXTERNA
BRASIL SOVEREIGN II FI RF DIVIDA EXTERNA
08.279.386/0001-24
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,56539371
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 21.25%Patrimônio Líquido
R$ 7.251.523,99
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Dívida Externa
Data Inicial
01/11/2006
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.18 | -1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.62 | - | -50.53 | - |
| 2024 | 2.13 | 0.11 | 0.32 | 2.63 | -0.26 | 6.16 | 1.69 | -0.03 | -4.08 | 6.01 | 4.25 | 3.51 | 24.33 | - | -47.03 | - |
| 2023 | -3.06 | 2.18 | -0.59 | -2.17 | 0.13 | -5.50 | -1.54 | 3.12 | 2.00 | -0.40 | -3.19 | -1.33 | -10.19 | - | -57.39 | - |
| 2022 | -1.77 | -3.94 | -9.15 | 2.58 | -4.14 | 9.81 | 0.23 | -0.88 | 2.63 | -3.79 | 1.77 | 0.56 | -7.07 | - | -52.56 | - |
| 2021 | 5.33 | 1.16 | 0.88 | -3.51 | -2.96 | -4.41 | 4.17 | 0.05 | 5.02 | 2.30 | -0.15 | -0.11 | 7.45 | - | -48.95 | - |
| 2020 | 8.24 | 5.90 | 12.80 | 3.58 | 1.14 | 0.69 | -2.22 | 5.33 | 3.10 | 2.70 | -6.11 | -2.40 | 36.29 | - | -52.49 | - |
| 2019 | -2.23 | 1.99 | 4.71 | 0.86 | 1.25 | 0.72 | -1.22 | 10.65 | 0.08 | -2.57 | 5.09 | -4.02 | 15.45 | - | -65.14 | - |
| 2018 | -3.60 | 1.44 | 2.45 | 3.31 | 4.60 | 0.84 | 0.23 | 5.38 | -1.51 | -3.65 | 3.72 | 1.86 | 15.60 | - | -69.81 | - |
| 2017 | 1.76 | 1.72 | 1.87 | 4.66 | -1.06 | 0.51 | -4.76 | 1.39 | 0.81 | 3.78 | -5.07 | 2.26 | 7.63 | - | -73.88 | - |
| 2016 | 4.75 | 2.20 | -1.11 | 0.69 | 1.60 | -0.38 | 2.43 | 0.79 | 2.54 | -2.32 | -33.97 | -2.51 | -28.18 | - | -75.73 | - |
| 2015 | 1.63 | 1.40 | 6.54 | 0.10 | -0.85 | -2.55 | 4.69 | 3.44 | 1.70 | 1.19 | -0.47 | -3.22 | 13.99 | - | -66.21 | - |
| 2014 | 3.07 | -2.89 | -2.72 | -0.79 | 0.52 | -1.18 | 2.59 | -53.26 | -23.36 | 1.06 | 3.44 | -13.17 | -67.99 | - | -70.36 | - |
| 2013 | -2.57 | -0.59 | 2.17 | -0.36 | 6.14 | 3.11 | 3.41 | 1.60 | -5.46 | -0.80 | 4.97 | 0.63 | 12.31 | - | -7.39 | - |
| 2012 | -1.91 | -1.69 | 5.73 | 4.29 | 6.26 | 0.22 | 1.72 | -0.41 | -0.00 | 0.36 | 3.54 | -2.73 | 15.95 | - | -17.54 | - |
| 2011 | -3.00 | -2.47 | -1.45 | -2.70 | -2.04 | 1.44 | 2.05 | 2.42 | -1.33 | 2.41 | 3.17 | -0.69 | -2.45 | - | -28.89 | - |
| 2010 | 5.32 | -0.56 | -4.87 | -4.83 | 6.60 | -0.14 | -0.04 | 4.22 | -2.06 | 0.00 | -4.94 | -5.94 | -7.92 | - | -27.10 | - |
| 2009 | -8.40 | -0.41 | -0.72 | -6.82 | 5.18 | -3.71 | -1.89 | -0.84 | 0.28 | -2.96 | 1.22 | -3.33 | -20.83 | -20.83 | ||
| 2008 | -0.53 | -4.37 | 9.15 | -8.39 | -3.57 | -2.79 | -0.81 | 2.32 | 9.08 | -5.68 | 10.83 | 15.59 | 19.27 | 19.27 | ||
| 2007 | 2.01 | 0.14 | 2.15 | 2.15 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.54%
Investimento no exteriorR$ 5.840.730,57
27.39%
Valores a receberR$ 1.985.997,64
19.91%
DisponibilidadesR$ 1.443.822,66
-27.84%
Valores a pagar-R$ 2.019.026,60
Patrimônio
R$ 7.251.523,99
Cotistas
1
Web
Android
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