LÂMINA DE FUNDO
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22.041.150/0001-86
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,4965925
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.93%Patrimônio Líquido
R$ 480.460.757,55
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
12/08/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Plural Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 | - | 142.08 | - |
| 2024 | 1.01 | 0.85 | 0.98 | 0.87 | 0.82 | 0.87 | 0.95 | 0.93 | 0.81 | 0.83 | 0.79 | 0.61 | 10.82 | - | 137.90 | - |
| 2023 | 1.06 | 0.38 | 1.03 | 0.77 | 1.19 | 1.21 | 1.20 | 1.44 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 0.97 | 13.02 | - | 114.67 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.87 | 1.04 | 0.95 | 1.19 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | 1.20 | 1.13 | 1.11 | 1.21 | 13.84 | - | 89.94 | - |
| 2021 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.81 | 6.59 | - | 66.85 | - |
| 2020 | 0.45 | 0.33 | -3.67 | 0.14 | 0.58 | 0.93 | 1.13 | 0.67 | 0.49 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 1.91 | - | 56.53 | - |
| 2019 | 0.65 | 0.58 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.52 | 0.65 | 0.53 | 0.48 | 0.23 | 0.11 | 0.47 | 6.08 | - | 53.60 | - |
| 2018 | 0.90 | 0.50 | 0.90 | 0.45 | 0.31 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.46 | 0.62 | 0.58 | 0.62 | 7.52 | - | 44.80 | - |
| 2017 | 1.35 | 1.19 | 1.29 | 0.85 | 0.55 | 0.78 | 1.45 | 1.01 | 0.91 | 0.64 | 0.43 | 0.66 | 11.69 | - | 34.67 | - |
| 2016 | 1.07 | 1.01 | 1.23 | 1.17 | 1.16 | 1.35 | 1.11 | 1.27 | 1.22 | 1.08 | 1.19 | 1.33 | 15.15 | - | 20.57 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | 1.16 | 1.07 | 1.22 | 4.71 | - | 4.71 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
65.85%
DebênturesR$ 316.381.126,66
17.30%
Títulos públicosR$ 83.117.995,81
6.10%
Operações compromissadasR$ 29.312.850,28
5.63%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 27.071.422,05
5.12%
Cotas de fundosR$ 24.578.313,58
0.00%
Valores a receberR$ 18.310,23
0.00%
DisponibilidadesR$ 401,71
-0.00%
Valores a pagar-R$ 19.679,78
Patrimônio
R$ 480.460.757,55
Cotistas
2
Web
Android
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