LÂMINA DE FUNDO
BRASIL - ITAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOE
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30453303000120
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 154,8710985
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.28%
Patrimônio Líquido
R$ 98.576.531,83
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
09/11/2018
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-4.4611.826.7118.5541.1569.80
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.64-1.028.283.392.750.16-4.46-----11.83-69.83-
2024-3.983.11-1.07-0.87-2.021.882.796.67-2.14-0.77-3.74-4.29-4.92-51.87-
20233.49-3.24-3.110.465.477.671.68-2.760.11-2.8711.715.5725.50-59.73-
20226.841.455.94-9.963.04-11.584.386.16-0.045.55-3.07-2.574.00-27.27-
2021-3.15-3.466.052.825.890.61-3.99-3.26-7.08-6.81-1.693.22-11.36-22.38-
2020-1.29-8.20-30.0710.258.518.948.39-3.25-4.60-0.5515.439.173.54-38.06-
201910.69-1.74-0.121.051.134.091.11-0.153.202.180.977.3533.34-33.34-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.06%
AGUESR$ 92.720.346,52
5.23%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 5.152.996,03
0.31%
Valores a receberR$ 308.104,75
0.25%
Títulos públicosR$ 248.140,41
0.16%
Operações compromissadasR$ 158.696,53
0.02%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 20.103,69
0.01%
DisponibilidadesR$ 10.338,43
-0.02%
Valores a pagar-R$ 18.686,87
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 23.509,59
Patrimônio
R$ 98.576.531,83
Cotistas
2
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