LÂMINA DE FUNDO
BRASIL - ITAU FIA
BRASIL - ITAU FIA
30453303000120
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 161,0447301
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.45%Patrimônio Líquido
R$ 106.773.632,81
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
09/11/2018
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.64 | -1.02 | 8.28 | 3.39 | 3.46 | - | - | - | - | - | - | - | 17.67 | - | 78.70 | - |
| 2024 | -3.98 | 3.11 | -1.07 | -0.87 | -2.02 | 1.88 | 2.79 | 6.67 | -2.14 | -0.77 | -3.74 | -4.29 | -4.92 | - | 51.87 | - |
| 2023 | 3.49 | -3.24 | -3.11 | 0.46 | 5.47 | 7.67 | 1.68 | -2.76 | 0.11 | -2.87 | 11.71 | 5.57 | 25.50 | - | 59.73 | - |
| 2022 | 6.84 | 1.45 | 5.94 | -9.96 | 3.04 | -11.58 | 4.38 | 6.16 | -0.04 | 5.55 | -3.07 | -2.57 | 4.00 | - | 27.27 | - |
| 2021 | -3.15 | -3.46 | 6.05 | 2.82 | 5.89 | 0.61 | -3.99 | -3.26 | -7.08 | -6.81 | -1.69 | 3.22 | -11.36 | - | 22.38 | - |
| 2020 | -1.29 | -8.20 | -30.07 | 10.25 | 8.51 | 8.94 | 8.39 | -3.25 | -4.60 | -0.55 | 15.43 | 9.17 | 3.54 | - | 38.06 | - |
| 2019 | 10.69 | -1.74 | -0.12 | 1.05 | 1.13 | 4.09 | 1.11 | -0.15 | 3.20 | 2.18 | 0.97 | 7.35 | 33.34 | - | 33.34 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.06%
AGUESR$ 100.430.478,22
5.23%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 5.581.491,82
0.31%
Valores a receberR$ 333.725,10
0.25%
Títulos públicosR$ 268.774,45
0.16%
Operações compromissadasR$ 171.892,90
0.02%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 21.775,41
0.01%
DisponibilidadesR$ 11.198,12
-0.02%
Valores a pagar-R$ 20.240,77
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 25.464,52
Patrimônio
R$ 106.773.632,81
Cotistas
2
Web
Android
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