Rentabilidade do JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 14.466.945/0001-08

LÂMINA DE FUNDO

JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 14.466.945/0001-08

14.466.945/0001-08

Multimercado

Preço da Cota

R$ 400,58958861

Atualizado: 19/02/2026

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 14.45%

Patrimônio Líquido

R$ 325.949.859,36

Atualizado: 16/01/2026

Classe ANBIMA

Subclasse

Tipo ANBIMA

Não se aplica

Data Inicial

17/11/2011

Benchmark

Administrador

Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Gestor

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.63	0.63	12.62	24.69	40.11	278.98

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2026	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.63	-	278.96	-
2025	1.31	0.59	0.96	0.94	1.03	1.02	1.25	1.06	1.19	1.13	1.08	1.08	13.40	-	276.59	-
2024	1.12	0.92	1.03	0.90	0.86	0.86	0.96	0.99	0.77	0.85	0.18	0.60	10.51	-	232.09	-
2023	1.07	-0.03	0.92	0.77	1.16	1.19	1.17	1.36	1.10	1.05	1.02	0.89	12.31	-	200.50	-
2022	0.89	0.91	1.16	0.97	1.18	1.12	1.19	1.35	1.14	0.56	1.15	1.22	13.62	-	167.57	-
2021	0.36	0.47	0.44	0.43	0.58	0.62	0.53	0.89	0.57	0.68	0.93	0.81	7.56	-	135.49	-
2020	0.48	0.18	-3.95	-0.64	0.41	0.90	1.53	0.65	0.59	0.29	0.67	0.44	1.45	-	118.94	-
2019	0.72	0.58	0.49	0.58	0.57	0.58	0.61	0.52	0.49	0.29	0.05	0.46	6.10	-	115.81	-
2018	0.70	0.48	0.62	0.52	0.46	0.50	0.57	0.73	0.58	0.71	0.58	0.66	7.35	-	103.40	-
2017	1.26	0.98	1.13	0.86	0.96	0.87	0.91	0.88	0.74	0.59	0.57	0.62	10.87	-	89.48	-
2016	0.91	0.62	1.13	0.84	1.09	1.42	0.93	1.38	0.66	1.18	1.08	0.56	12.45	-	70.90	-
2015	0.55	0.91	0.96	0.97	1.02	1.14	1.28	1.17	1.18	1.13	1.04	1.06	13.14	-	51.98	-
2014	0.92	0.86	0.80	0.87	0.97	0.90	1.00	0.90	0.97	1.02	0.87	1.05	11.72	-	34.33	-
2013	0.73	0.56	0.62	0.67	0.68	0.61	0.71	0.77	0.73	0.88	0.78	0.83	8.91	-	20.24	-
2012	1.09	0.82	0.93	0.88	0.84	0.77	0.82	0.85	0.68	0.47	1.12	0.67	10.40	-	10.40	-

Composição

Última atualização: 21/02/2026

Patrimônio

R$ 325.949.859,36

Cotistas

346

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