LÂMINA DE FUNDO
BRASIL ASSET FUND II FI FINANCE
BRASIL ASSET FUND II FI FINANCE
13049660000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,3485547
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.36%
Patrimônio Líquido
R$ 117.090.535,10
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/02/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.187.2911.4924.3340.15128.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.020.920.870.951.121.011.18-----7.29-128.07-
20241.020.810.930.850.840.800.890.840.790.820.760.6510.47-112.57-
20231.110.360.990.821.091.041.031.130.960.930.890.9211.87-92.43-
20220.570.811.030.761.100.870.871.231.151.011.031.1812.25-72.01-
20210.09-0.080.210.320.280.270.220.230.31-0.140.890.943.59-53.24-
20200.360.36-1.410.340.530.340.520.280.080.100.330.562.40-47.93-
20190.830.530.500.570.670.630.640.440.620.590.100.396.71-44.46-
20180.640.500.570.570.230.430.750.540.460.890.560.556.90-35.38-
20171.170.901.100.721.180.880.980.920.810.450.460.5810.63-26.64-
20161.051.001.151.041.131.201.201.271.161.101.101.1914.47-14.47-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
43.30%
Operações compromissadasR$ 50.704.364,27
25.75%
Títulos públicosR$ 30.151.140,64
20.41%
DebênturesR$ 23.893.612,85
9.82%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 11.504.066,62
0.72%
Cotas de fundosR$ 843.075,54
0.01%
DisponibilidadesR$ 14.966,36
0.01%
Valores a receberR$ 6.100,86
-0.02%
Valores a pagar-R$ 26.015,42
Patrimônio
R$ 117.090.535,10
Cotistas
1
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