Rentabilidade do BRASIL ASSET FUND II CLASSE DE INVESTIMENTO RF - C

LÂMINA DE FUNDO

BRASIL ASSET FUND II CLASSE DE INVESTIMENTO RF - C

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.65	1.68	10.28	23.79	39.08	116.11

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.02	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.68	-	116.14	-
2024	1.02	0.81	0.93	0.85	0.84	0.80	0.89	0.84	0.79	0.82	0.76	0.65	10.47	-	112.57	-
2023	1.11	0.36	0.99	0.82	1.09	1.04	1.03	1.13	0.96	0.93	0.89	0.92	11.87	-	92.43	-
2022	0.57	0.81	1.03	0.76	1.10	0.87	0.87	1.23	1.15	1.01	1.03	1.18	12.25	-	72.01	-
2021	0.09	-0.08	0.21	0.32	0.28	0.27	0.22	0.23	0.31	-0.14	0.89	0.94	3.59	-	53.24	-
2020	0.36	0.36	-1.41	0.34	0.53	0.34	0.52	0.28	0.08	0.10	0.33	0.56	2.40	-	47.93	-
2019	0.83	0.53	0.50	0.57	0.67	0.63	0.64	0.44	0.62	0.59	0.10	0.39	6.71	-	44.46	-
2018	0.64	0.50	0.57	0.57	0.23	0.43	0.75	0.54	0.46	0.89	0.56	0.55	6.90	-	35.38	-
2017	1.17	0.90	1.10	0.72	1.18	0.88	0.98	0.92	0.81	0.45	0.46	0.58	10.63	-	26.64	-
2016	1.05	1.00	1.15	1.04	1.13	1.20	1.20	1.27	1.16	1.10	1.10	1.19	14.47	-	14.47	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

43.30%

Operações compromissadasR$ 48.201.308,12

25.75%

Títulos públicosR$ 28.662.708,65

20.41%

DebênturesR$ 22.714.088,06

9.82%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 10.936.160,39

0.72%

Cotas de fundosR$ 801.456,53

0.01%

DisponibilidadesR$ 14.227,54

0.01%

Valores a receberR$ 5.799,69

-0.02%

Valores a pagar-R$ 24.731,15

Patrimônio

R$ 111.310.279,53

Cotistas

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