LÂMINA DE FUNDO
BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FC FIM
BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FC FIM
34701977000158
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,51948298
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.53%Patrimônio Líquido
R$ 48.176.225,56
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/10/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.79 | -0.96 | 1.79 | 4.60 | 4.01 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | 12.48 | - | 58.09 | - |
| 2024 | -1.41 | 1.81 | 1.27 | -2.71 | 0.21 | 3.14 | 1.31 | 1.84 | -0.93 | -0.65 | -0.50 | -1.76 | 1.46 | - | 40.55 | - |
| 2023 | 2.33 | -0.88 | -1.23 | 1.42 | 2.78 | 4.61 | 2.11 | -1.60 | -1.75 | -1.57 | 7.05 | 4.35 | 18.58 | - | 38.53 | - |
| 2022 | 0.07 | 0.51 | 3.24 | -4.55 | 0.88 | -3.99 | 2.68 | 3.67 | 0.31 | 3.80 | -4.96 | -1.90 | -0.80 | - | 16.82 | - |
| 2021 | -0.38 | -0.34 | 0.14 | 1.30 | 2.96 | -0.20 | -1.19 | -0.47 | -2.95 | -4.88 | -2.19 | 0.25 | -7.88 | - | 17.77 | - |
| 2020 | 1.81 | -4.76 | -13.30 | 9.45 | 4.27 | 5.56 | 5.49 | 1.60 | -2.27 | 0.51 | 4.70 | 4.87 | 17.07 | - | 27.84 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.09 | 6.96 | 9.20 | - | 9.20 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
69.79%
AÇÕESR$ 33.622.187,82
10.47%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.044.050,82
10.27%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 4.947.698,37
7.02%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 3.381.971,03
0.53%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 255.334,00
Patrimônio
R$ 48.176.225,56
Cotistas
9
Web
Android
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