LÂMINA DE FUNDO
BRADESCO H FC FI RF VGBL CONSERVADOR
BRADESCO H FC FI RF VGBL CONSERVADOR
05.113.771/0001-09
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,7941296
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.53%
Patrimônio Líquido
R$ 326.159.628,34
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
11/11/2002
Benchmark
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bradesco Vida e Previdência S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.382.898.8820.7527.73410.19
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.740.560.690.480.38-------2.8872.18270.9661.36
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-441.60-
20230.820.651.030.831.090.990.880.860.440.600.990.9210.5881.20260.5861.92
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.490.760.980.580.790.750.771.050.980.890.560.9710.0080.78226.0862.66
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-0.19-0.30-0.280.080.210.090.220.050.26-0.090.940.571.5635.14196.4363.36
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.220.18-0.370.300.500.160.35-0.08-0.56-0.020.180.691.5556.36191.8865.58
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.560.340.240.400.600.560.560.120.660.61-0.010.365.1185.88187.4366.44
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.420.320.520.37-0.190.210.360.160.290.670.250.413.8560.06173.4566.55
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20170.880.910.840.530.470.620.870.650.640.370.290.437.7678.15163.3168.36
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.050.770.920.800.801.100.960.910.970.790.641.0511.3180.84144.3569.30
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20151.120.400.800.870.870.710.840.560.251.100.771.089.7873.76119.5270.12
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.18%
Títulos públicosR$ 271.295.306,16
12.49%
Operações compromissadasR$ 40.742.181,05
4.39%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 14.302.385,09
0.12%
Valores a receberR$ 377.746,83
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 150.573,31
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.830,30
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 129.330,35
-0.18%
Valores a pagar-R$ 587.062,12
Patrimônio
R$ 326.159.628,34
Cotistas
1
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