LÂMINA DE FUNDO
BRADESCO H FC FI RF REF DI LP 1.000
BRADESCO H FC FI RF REF DI LP 1.000
05.635.774/0001-02
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,195834
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.49%
Patrimônio Líquido
R$ 78.576.468,96
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/05/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.413.409.7822.4430.46515.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.820.660.730.730.41-------3.3984.96333.4675.51
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-441.60-
20231.000.590.980.790.960.920.900.960.880.820.760.7810.8483.19319.2575.86
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.640.680.780.690.940.910.921.030.950.920.901.0010.8787.80278.2577.12
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20210.040.020.070.090.150.200.260.320.340.380.490.643.0468.47241.1677.79
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.200.110.110.000.170.110.090.03-0.050.02-0.050.090.8330.18231.1078.98
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.360.330.310.340.360.310.380.320.290.290.210.203.7663.19228.3780.96
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.400.310.360.340.340.350.360.380.310.360.330.334.2566.30216.4783.06
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20170.920.740.870.650.760.690.640.610.470.490.400.377.8879.36203.5785.21
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20160.910.860.980.900.951.000.951.030.940.890.890.9511.8584.70181.4087.09
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.800.700.890.800.840.931.020.960.960.960.891.0011.3085.22151.5888.93
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
41.73%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 32.789.960,50
36.72%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 28.853.279,40
20.70%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 16.265.329,07
0.80%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 628.611,75
Patrimônio
R$ 78.576.468,96
Cotistas
2.773
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