LÂMINA DE FUNDO
BRADESCO H FC FI RF PGBL CONSERVADOR
BRADESCO H FC FI RF PGBL CONSERVADOR
02.907.508/0001-01
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 9,6080652
Atualizado: 27/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.21%
Patrimônio Líquido
R$ 160.593.833,97
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
23/04/1999
Benchmark
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bradesco Vida e Previdência S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.492.998.9920.8527.83819.95
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.730.560.690.480.49-------2.9870.45415.2163.05
CDI0.970.800.830.890.67-------4.23-658.52-
20230.820.651.030.831.090.990.880.860.440.600.990.9210.5881.20400.3063.77
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.490.750.980.600.790.750.771.040.980.890.560.9710.0080.78352.4364.80
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
2021-0.19-0.30-0.280.080.200.080.220.050.26-0.100.940.561.5234.23311.3065.83
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.220.17-0.360.300.400.220.35-0.09-0.57-0.020.180.681.4853.82305.1468.03
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.560.340.230.400.600.550.560.120.660.61-0.020.365.0885.38299.2368.97
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.420.320.520.36-0.200.210.380.150.290.650.250.413.8259.59279.9369.31
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20170.880.900.830.530.470.610.870.640.640.370.290.437.7277.74265.9571.20
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20161.060.770.940.800.811.090.970.910.970.790.641.0511.3581.13239.7372.48
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20151.110.400.790.890.890.730.840.560.251.100.771.089.8274.06205.1073.80
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.41%
Títulos públicosR$ 132.343.885,05
13.24%
Operações compromissadasR$ 21.257.372,20
4.41%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.081.774,39
0.12%
Valores a receberR$ 189.161,38
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 74.031,74
0.01%
DisponibilidadesR$ 8.230,82
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 65.285,63
-0.18%
Valores a pagar-R$ 295.338,42
Patrimônio
R$ 160.593.833,97
Cotistas
1
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