LÂMINA DE FUNDO
BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP L
BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP L
07667550000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,2094487489
Atualizado: 26/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.60%
Patrimônio Líquido
R$ 79.212.257,47
Atualizado: 24/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/10/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.937.0910.3731.1150.43579.72
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.050.940.891.361.730.93------7.10-420.0415001.43
202410.950.700.53-0.120.720.060.981.430.230.050.74-0.4016.52-385.5613770.00
20230.880.381.001.181.911.450.970.56-0.320.531.631.6012.40-316.7211311.43
20220.720.701.640.281.25-0.020.891.841.201.241.150.7312.24-270.759669.64
2021-0.28-0.42-0.060.300.500.24-0.16-0.20-0.04-0.711.080.881.12-230.328225.71
20200.330.31-2.150.440.720.911.85-0.76-0.550.320.701.894.01-226.668095.00
20191.780.450.400.791.671.560.810.181.431.41-0.680.8511.15-214.067645.00
20181.610.550.580.05-0.780.121.070.110.142.780.700.848.01-182.566520.00
20171.401.861.090.410.240.641.861.011.080.550.160.6811.53-161.605771.43
20161.261.362.232.050.731.331.531.101.300.940.321.7017.04-134.564805.71
20151.590.830.621.371.570.590.71-0.320.551.541.041.2211.90-100.413586.07
2014-0.872.490.661.542.510.441.052.19-0.501.371.390.0512.96-79.102825.00
20130.52-0.25-0.861.17-2.38-1.591.05-1.340.420.87-1.751.05-3.13-58.552091.07
20121.181.411.332.781.490.101.901.281.052.430.661.3818.35-63.672273.93
20110.630.761.170.861.180.530.792.710.921.041.240.6613.21-38.291367.50
20100.680.660.930.610.420.650.981.080.890.860.611.5410.37-22.16791.43
20091.100.900.970.790.931.170.820.680.680.670.760.7210.68381.4310.68381.43
20080.970.840.660.761.580.801.050.861.010.711.241.3712.5112.51
20070.970.841.010.941.030.850.850.710.730.791.931.6913.0513.05
20061.471.312.802.80
Composição
Última atualização: 31/07/2021
33.02%
Títulos públicosR$ 26.156.164,66
26.50%
Operações compromissadasR$ 20.987.868,24
24.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 19.380.129,53
14.62%
Cotas de fundosR$ 11.577.702,37
1.39%
DebênturesR$ 1.098.010,85
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 35.298,03
0.02%
DisponibilidadesR$ 12.302,84
0.00%
Valores a receberR$ 3.059,57
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 18.323,97
-0.03%
Valores a pagar-R$ 19.954,68
Patrimônio
R$ 79.212.257,47
Cotistas
2
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