LÂMINA DE FUNDO
BRADESCO FIM DELTA II
BRADESCO FIM DELTA II
07.667.550/0001-08
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,5814590525
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.76%
Patrimônio Líquido
R$ 76.672.246,84
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/10/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.6211.6423.9438.8843.43508.15
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
202410.950.62----------11.64741.40425.94139.25
CDI0.970.59----------1.57-305.88-
20230.880.381.001.181.911.450.970.56-0.320.531.631.6012.4095.17371.10123.86
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-299.61-
20220.720.701.640.281.25-0.020.891.841.201.241.150.7312.2498.87319.13125.87
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-253.54-
2021-0.28-0.42-0.060.300.500.24-0.16-0.20-0.04-0.711.080.881.1225.23273.42127.41
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-214.60-
20200.330.31-2.150.440.720.911.85-0.76-0.550.320.701.894.01145.82269.29133.83
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-201.22-
20191.780.450.400.791.671.560.810.181.431.41-0.680.8511.15187.39255.05132.04
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-193.16-
20181.610.550.580.05-0.780.121.070.110.142.780.700.848.01124.96219.43124.18
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-176.70-
20171.401.861.090.410.240.641.861.011.080.550.160.6811.53116.11195.74122.32
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-160.03-
20161.261.362.232.050.731.331.531.101.300.940.321.7017.04121.80165.17120.97
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-136.54-
20151.590.830.621.371.570.590.71-0.320.551.541.041.2211.9089.74126.56117.72
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-107.51-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
33.02%
Títulos públicosR$ 25.317.444,26
26.50%
Operações compromissadasR$ 20.314.873,81
24.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 18.758.688,65
14.62%
Cotas de fundosR$ 11.206.453,17
1.39%
DebênturesR$ 1.062.802,16
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 34.166,17
0.02%
DisponibilidadesR$ 11.908,33
0.00%
Valores a receberR$ 2.961,46
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 17.736,39
-0.03%
Valores a pagar-R$ 19.314,82
Patrimônio
R$ 76.672.246,84
Cotistas
2
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