LÂMINA DE FUNDO
BRADESCO FIC FI RF VENUS
BRADESCO FIC FI RF VENUS
00.793.947/0001-05
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 21,6617577
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.01%
Patrimônio Líquido
R$ 49.479.104,21
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/10/1995
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.454.318.4621.0130.771806.12
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.790.610.690.580.550.560.45-----4.31-331.19541.72
20230.970.570.990.790.990.970.910.950.600.690.910.7710.59-313.38512.59
20220.560.720.930.780.900.880.901.030.980.930.871.0011.00-273.79447.83
2021-0.03-0.07-0.080.160.190.160.230.230.360.250.660.612.70-236.75387.25
20200.170.090.010.120.350.170.160.04-0.040.03-0.020.161.25-227.90372.77
20190.240.220.190.230.280.280.290.110.320.310.120.202.83-223.85366.14
20180.300.280.320.250.070.150.280.220.230.290.230.252.91-214.94351.57
20170.810.770.780.530.500.560.710.630.470.350.300.316.93-206.03337.00
20160.810.750.910.820.820.870.840.910.870.780.730.9010.48-186.20304.56
20150.690.570.740.720.770.770.910.780.680.830.800.899.54-159.05260.15
20140.580.540.550.580.610.560.650.610.610.650.610.647.43-136.49223.25
20130.310.220.300.370.320.380.410.420.420.510.420.514.69-120.13196.49
20120.660.530.550.480.480.400.410.370.300.360.300.325.28-110.27180.37
20110.570.590.720.590.730.690.700.870.730.630.630.658.41-99.72163.11
20100.430.370.460.370.500.520.580.620.580.570.500.676.35-84.23137.77
20090.820.620.760.580.610.490.560.460.410.480.440.506.9460.5673.23119.78
20080.690.590.510.520.570.600.770.760.770.620.840.948.4955.4969.34111.86
20070.780.640.770.720.750.610.620.570.580.620.490.447.8664.4861.98110.51
20061.170.921.100.850.950.930.890.950.800.830.750.7611.4661.14
20051.071.001.251.151.241.311.201.321.241.141.171.2315.30110.3161.99139.09
Composição
Última atualização: 01/12/2022
39.60%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 19.593.725,27
31.57%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 15.620.553,20
23.83%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 11.790.870,53
2.20%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.088.540,29
0.77%
DERIVATIVOSR$ 380.989,10
Patrimônio
R$ 49.479.104,21
Cotistas
3.502
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.