LÂMINA DE FUNDO
BRADESCO FI RF SILIUS
BRADESCO FI RF SILIUS
21.347.714/0001-40
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,0032235
Atualizado: 20/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.86%
Patrimônio Líquido
R$ 20.164.505,87
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
18/11/2015
Benchmark
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.554.4010.2023.8745.36196.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.080.931.010.760.55-------4.40109.18196.49189.62
CDI0.970.800.830.890.48-------4.03-103.62-
20231.190.641.400.961.090.690.660.870.820.780.740.8611.2486.26184.00192.20
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-95.73-
20221.101.091.651.611.411.030.590.160.260.622.880.9614.18114.54155.30212.25
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-73.17-
20211.110.691.510.880.971.221.141.261.491.361.551.2215.39346.62123.59228.48
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-54.09-
20200.970.440.630.360.110.400.670.610.661.031.021.408.62313.4593.77197.24
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-47.54-
20190.830.750.961.250.900.450.690.670.5718.160.580.9828.76483.3678.40179.85
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-43.59-
20180.960.610.700.650.661.221.170.670.551.040.590.479.69151.1738.55108.50
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-35.53-
20170.980.780.910.700.880.600.540.980.560.820.760.679.5796.3726.3196.15
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-27.36-
20161.371.461.200.971.221.110.941.140.910.760.860.8313.5496.7815.2896.35
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-15.86-
2015-----------1.531.5393.291.5393.29
CDI----------0.471.161.64-1.64-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.05%
Títulos públicosR$ 17.553.180,18
12.94%
Cotas de fundosR$ 2.608.339,33
0.04%
DisponibilidadesR$ 7.441,14
0.01%
Valores a receberR$ 1.387,89
-0.03%
Valores a pagar-R$ 5.842,85
Patrimônio
R$ 20.164.505,87
Cotistas
2
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