LÂMINA DE FUNDO
BRADESCO FI RF REF DI CRED PRIV UNIAO II
BRADESCO FI RF REF DI CRED PRIV UNIAO II
07.667.382/0001-50
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 44,4291034
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.70%
Patrimônio Líquido
R$ 1.046.384.346,37
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
06/10/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.754.3712.1627.0237.44416.74
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.960.880.850.860.75-------4.37104.30350.69110.32
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-317.90-
20231.140.691.150.941.121.071.121.131.000.970.990.9412.9799.54331.82110.21
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-301.09-
20220.730.830.920.741.071.031.041.171.081.031.011.1012.40100.16282.25110.75
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-254.85-
20210.170.070.190.110.290.340.400.450.470.550.590.814.53102.03240.08111.27
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-215.76-
20200.370.280.330.260.240.210.190.16-0.090.150.130.242.5090.91225.34111.37
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-202.34-
20190.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95100.00217.40111.92
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-194.25-
20180.580.460.530.510.500.520.540.570.470.540.490.496.3899.53199.58112.30
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-177.72-
20171.090.871.050.790.930.850.810.800.640.650.570.5410.02100.91181.61112.81
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-160.99-
20161.061.001.161.051.111.161.121.211.101.041.041.1013.9799.86155.96113.49
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-137.42-
20150.950.841.060.971.001.081.191.121.131.121.061.1813.47101.58124.59115.06
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-108.28-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.03%
Operações compromissadasR$ 544.429.799,16
47.98%
Títulos públicosR$ 502.012.307,63
0.00%
Valores a receberR$ 21.144,93
0.00%
DisponibilidadesR$ 14.481,59
-0.01%
Valores a pagar-R$ 93.388,70
Patrimônio
R$ 1.046.384.346,37
Cotistas
10
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