LÂMINA DE FUNDO
BRADESCO FI RF OMICRON
BRADESCO FI RF OMICRON
07.184.938/0001-58
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 580,2771341
Atualizado: 20/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.92%
Patrimônio Líquido
R$ 229.139.043,46
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/09/2005
Benchmark
DI de um dia
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.521.4812.2326.4633.66474.54
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.960.52----------1.48103.50344.3997.07
CDI0.970.46----------1.43-354.78-
20231.140.671.140.871.091.051.041.121.010.970.900.9212.5996.62337.9197.00
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.760.770.920.771.061.021.031.161.081.041.021.1112.39100.08288.9497.39
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.160.080.200.180.260.300.360.440.480.500.570.744.3597.97246.0697.26
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.360.270.320.260.220.200.180.150.020.130.130.222.4990.55231.6497.34
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.530.480.460.500.530.460.550.490.450.460.360.365.7897.14223.5897.66
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.570.450.510.500.500.500.530.550.460.530.480.486.2397.19205.9097.83
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.070.861.040.780.940.840.790.790.630.640.550.529.8799.40187.9698.02
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.051.001.161.051.101.161.111.201.101.041.031.1013.9299.50162.0998.00
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.930.821.030.940.981.061.171.101.111.101.051.1813.2199.62130.0697.92
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.36%
Títulos públicosR$ 179.546.594,85
20.98%
Operações compromissadasR$ 48.082.101,52
0.67%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.537.294,99
0.01%
DisponibilidadesR$ 11.844,29
0.00%
Valores a receberR$ 6.845,37
-0.02%
Valores a pagar-R$ 45.637,48
Patrimônio
R$ 229.139.043,46
Cotistas
29
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