LÂMINA DE FUNDO
BRADESCO FI RF MEGA XLV HTM REC
BRADESCO FI RF MEGA XLV HTM REC
09.555.446/0001-57
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 11,915023
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.49%
Patrimônio Líquido
R$ 7.925.463.299,55
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
02/02/2009
Benchmark
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.694.409.0719.4341.29486.12
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.040.920.990.690.69-------4.41105.25486.00185.96
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-261.35-
20231.170.621.400.931.010.430.440.700.690.670.640.839.9576.36461.25186.88
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20221.121.111.741.771.440.980.46-0.040.120.541.070.8411.7294.67410.46198.45
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20211.380.831.771.021.021.221.191.321.631.471.681.2516.97382.21356.91206.27
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20201.360.560.820.420.080.520.910.810.931.351.311.7211.33412.00290.62180.03
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.870.801.031.320.960.480.730.710.600.580.761.3810.71180.00250.87162.45
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20181.070.650.740.670.701.381.350.730.591.150.630.3910.52164.12216.92154.79
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.920.740.840.620.850.480.470.930.530.840.830.719.1291.84186.76148.61
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.481.631.200.921.231.130.881.110.820.600.750.7213.2094.35162.79154.61
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20151.501.482.081.441.111.371.260.930.881.191.321.6617.48131.83132.15164.99
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.91%
Títulos públicosR$ 7.918.384.275,73
0.09%
Operações compromissadasR$ 7.328.542,29
0.00%
Valores a receberR$ 13.057,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 11.667,46
-0.00%
Valores a pagar-R$ 274.483,68
Patrimônio
R$ 7.925.463.299,55
Cotistas
1
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