LÂMINA DE FUNDO
BRADESCO FI RF MASTER PREVIDENCIA
BRADESCO FI RF MASTER PREVIDENCIA
07.187.542/0001-64
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,35257163
Atualizado: 19/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.71%
Patrimônio Líquido
R$ 13.449.106.233,66
Atualizado: 19/06/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
02/09/2005
Benchmark
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.474.7611.0025.8336.96522.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.970.760.870.830.770.47------4.7697.34380.56102.77
CDI0.970.800.830.890.830.47------4.89-370.29-
20231.140.691.150.901.141.101.031.080.860.871.000.9712.6096.70358.73102.97
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.740.910.960.681.061.051.031.201.161.070.911.1312.57101.53307.40103.61
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.090.010.090.230.290.290.370.360.490.400.760.754.2194.82261.90103.53
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.390.300.200.380.420.310.280.15-0.030.160.190.333.12113.45247.28103.91
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.610.520.470.530.620.560.630.450.580.580.300.436.46108.57236.78103.43
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.630.480.620.510.260.430.570.520.500.630.480.566.3799.38216.34102.80
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.071.011.080.780.880.911.010.860.750.620.560.5810.59106.65197.40102.94
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.100.981.121.041.101.161.111.211.091.041.041.1013.9099.36168.92102.13
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.940.831.050.951.001.071.191.121.141.121.051.1813.40101.06136.10102.46
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.12%
Títulos públicosR$ 12.120.497.271,96
4.86%
Operações compromissadasR$ 653.101.240,87
4.22%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 568.091.148,40
0.73%
DebênturesR$ 98.553.432,55
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 7.306.473,35
0.05%
Valores a receberR$ 7.041.972,87
0.00%
DisponibilidadesR$ 39.166,82
-0.00%
Valores a pagar-R$ 295.047,57
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 5.229.240,20
Patrimônio
R$ 13.449.106.233,66
Cotistas
78
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