LÂMINA DE FUNDO
BRADESCO FI RF MASTER PREFIXADO
BRADESCO FI RF MASTER PREFIXADO
10.583.934/0001-57
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,4188664
Atualizado: 11/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.97%
Patrimônio Líquido
R$ 689.417.670,55
Atualizado: 09/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
31/07/2009
Benchmark
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.133.208.9625.6628.91339.32
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.550.490.67-0.280.430.181.13-----3.2157.84339.56127.62
CDI0.970.800.830.890.830.790.31-----5.55-266.06-
20230.710.731.671.271.871.711.001.11-0.380.942.261.5515.41118.27325.89132.04
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
2022-0.220.750.69-0.020.440.321.102.151.350.91-0.731.728.7670.76269.02130.07
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-1.22-0.98-1.740.950.200.23-0.14-0.86-0.53-3.272.162.11-3.18-239.30138.30
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.920.88-0.041.341.350.751.26-0.63-1.070.050.341.937.27264.36250.44155.14
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.980.760.520.521.752.041.47-0.191.861.88-0.560.6812.32207.06226.69146.79
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20181.371.161.380.59-2.14-0.221.84-1.481.733.750.931.5910.87169.58190.86136.19
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20172.322.281.300.320.251.442.630.941.570.060.261.1215.44155.49162.34129.18
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20162.291.714.192.760.921.801.221.002.121.360.111.9523.60168.69127.25120.86
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20151.95-0.350.221.681.250.181.25-0.14-2.621.990.940.416.8851.8983.86104.70
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.17%
Títulos públicosR$ 621.665.424,74
9.49%
Operações compromissadasR$ 65.428.915,15
0.50%
Valores a receberR$ 3.452.029,41
0.07%
Merc Futuro - posic vendR$ 483.753,80
0.01%
DisponibilidadesR$ 90.672,31
-0.00%
Valores a pagar-R$ 24.152,08
-0.24%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.678.985,11
Patrimônio
R$ 689.417.670,55
Cotistas
20
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.