LÂMINA DE FUNDO
BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2024
BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2024
21261382000187
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,9123438
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.58%Patrimônio Líquido
R$ 78.033.026,34
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
20/05/2015
Benchmark
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.96 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | - | 184.59 | - |
| 2024 | 1.08 | 0.71 | 0.90 | 0.74 | 0.77 | 1.13 | 0.92 | 0.93 | 0.75 | 0.86 | 0.77 | 0.77 | 10.83 | - | 180.11 | - |
| 2023 | 1.44 | 1.28 | 1.23 | 0.54 | -0.18 | 0.86 | 0.85 | 0.95 | 0.73 | 0.39 | 0.81 | 0.84 | 10.18 | - | 152.74 | - |
| 2022 | 0.13 | 0.85 | 2.84 | 1.18 | 0.53 | 0.45 | -0.55 | 0.10 | 0.49 | 1.70 | -0.46 | 1.61 | 9.18 | - | 129.38 | - |
| 2021 | -0.44 | -0.55 | -0.63 | 1.81 | 0.48 | -0.39 | 0.23 | -0.25 | 0.88 | -2.14 | 3.22 | 0.92 | 3.08 | - | 110.10 | - |
| 2020 | 0.86 | 0.65 | -2.97 | 1.05 | 3.08 | 1.32 | 1.69 | -0.12 | -0.98 | 0.31 | 1.39 | 2.48 | 8.97 | - | 103.82 | - |
| 2019 | 1.98 | 0.89 | 0.81 | 1.16 | 2.41 | 2.79 | 1.45 | -0.48 | 2.53 | 2.60 | -1.05 | 1.43 | 17.74 | - | 87.04 | - |
| 2018 | 3.04 | 0.52 | 1.99 | 0.08 | -3.63 | 0.08 | 2.45 | -1.01 | 0.46 | 5.76 | -0.05 | 1.99 | 12.00 | - | 58.86 | - |
| 2017 | 1.98 | 3.10 | 1.02 | 0.18 | -0.69 | 0.38 | 3.81 | 1.67 | 1.68 | 0.00 | -0.67 | 0.38 | 13.50 | - | 41.84 | - |
| 2016 | 1.55 | 3.63 | 4.98 | 2.00 | 2.01 | 0.71 | 2.27 | 1.06 | 1.20 | 0.28 | -0.18 | 1.94 | 23.56 | - | 24.97 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0.14 | -0.75 | -1.83 | -2.36 | 2.56 | 1.60 | 1.88 | 1.14 | - | 1.14 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.44%
Títulos públicosR$ 76.034.460,08
2.13%
Operações compromissadasR$ 1.662.325,47
0.44%
Valores a receberR$ 345.343,60
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.269,64
-0.01%
Valores a pagar-R$ 4.083,63
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 7.287,72
Patrimônio
R$ 78.033.026,34
Cotistas
1
Web
Android
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