LÂMINA DE FUNDO
BRADESCO FI RF MASTER NTN B 10 ANOS
BRADESCO FI RF MASTER NTN B 10 ANOS
29.045.487/0001-00
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,7546606
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.51%Patrimônio Líquido
R$ 892.025.591,68
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
15/05/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.38 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.21 | - | 74.46 | - |
| 2024 | 0.78 | 0.45 | 0.90 | -0.08 | 0.79 | 0.57 | 0.26 | 0.58 | 0.64 | 0.86 | 0.42 | -0.40 | 5.92 | - | 70.68 | - |
| 2023 | 1.50 | 1.45 | 1.47 | 0.74 | 0.26 | 0.75 | 1.05 | 1.11 | -0.13 | 0.11 | 1.69 | 1.45 | 12.05 | - | 61.14 | - |
| 2022 | 0.18 | 0.94 | 2.82 | 1.30 | 0.52 | 0.42 | -0.55 | 0.11 | 0.54 | 1.61 | -0.69 | 1.55 | 9.05 | - | 43.81 | - |
| 2021 | -0.00 | 0.02 | -0.20 | 1.31 | 0.77 | -0.32 | 0.22 | 0.01 | 1.07 | -1.80 | 2.85 | 0.73 | 4.69 | - | 31.88 | - |
| 2020 | 0.55 | 0.59 | -1.81 | 0.70 | 2.00 | 1.36 | 0.84 | 0.68 | -0.12 | 0.47 | 1.13 | 1.64 | 8.28 | - | 25.97 | - |
| 2019 | 1.07 | 0.81 | 0.60 | 1.04 | 0.96 | 1.16 | 1.21 | -0.16 | 1.65 | 1.46 | -0.17 | 1.04 | 11.19 | - | 16.34 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | -0.03 | 1.35 | 1.95 | 0.12 | 1.17 | 4.63 | - | 4.63 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.51%
Títulos públicosR$ 887.689.321,48
0.31%
Valores a receberR$ 2.728.552,86
0.17%
Operações compromissadasR$ 1.540.513,92
0.05%
DisponibilidadesR$ 463.329,87
-0.04%
Valores a pagar-R$ 396.133,62
Patrimônio
R$ 892.025.591,68
Cotistas
6
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.