LÂMINA DE FUNDO
BRADESCO FI RF MASTER II PREVIDENCIA
BRADESCO FI RF MASTER II PREVIDENCIA
07.187.548/0001-31
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,24116487
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.95%
Patrimônio Líquido
R$ 48.412.663.293,02
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
02/09/2005
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.611.5212.4826.5333.50512.09
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.61----------1.5397.45370.56104.26
CDI0.970.59----------1.57-355.41-
20231.000.751.210.981.261.151.051.040.610.761.151.0912.7497.77363.47104.34
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.650.911.160.750.970.920.941.241.151.060.731.1512.2799.11311.09104.86
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-0.03-0.15-0.090.250.380.260.400.230.440.061.130.753.6882.88266.17105.21
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.400.32-0.210.450.640.410.560.08-0.430.130.330.883.61131.27253.17106.39
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.810.580.460.600.790.710.740.300.830.800.130.527.51126.22240.86105.21
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.700.430.660.50-0.140.240.640.390.530.900.460.666.1395.63217.05103.13
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.181.181.140.770.710.911.170.920.840.630.490.6311.09111.68198.74103.64
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.300.971.291.080.981.311.121.151.270.960.811.3814.50103.65168.92102.13
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20151.160.691.031.091.110.921.190.850.511.350.971.2312.7996.46134.86101.53
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.34%
Títulos públicosR$ 39.864.976.715,93
11.53%
Operações compromissadasR$ 5.582.011.545,92
4.79%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.317.530.894,21
1.14%
DebênturesR$ 550.253.102,42
0.12%
Valores a receberR$ 55.951.647,82
0.06%
Títulos de crédito privadoR$ 31.000.080,69
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 18.120.346,70
0.03%
Cotas de fundosR$ 13.081.905,27
0.00%
DisponibilidadesR$ 42.482,01
-0.00%
Valores a pagar-R$ 958.232,81
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 19.345.222,42
Patrimônio
R$ 48.412.663.293,02
Cotistas
34
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