LÂMINA DE FUNDO
BRADESCO FI RF MASTER 100
BRADESCO FI RF MASTER 100
09.520.282/0001-22
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,3269495
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.38%
Patrimônio Líquido
R$ 181.463.495,74
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
17/09/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.575.5310.7325.7337.56328.23
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.930.760.850.790.750.760.57-----5.5497.71314.11111.96
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-280.55-
20231.150.691.140.901.161.051.021.070.910.920.960.9612.6096.70292.37112.39
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-260.13-
20220.710.950.970.681.041.021.061.221.211.081.021.1412.79103.31248.46113.65
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-218.62-
2021-0.10-0.02-0.500.180.290.280.360.390.410.380.640.783.1370.50208.95113.86
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-183.52-
20200.500.240.520.430.310.210.190.170.100.150.140.203.21116.73199.57116.39
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-171.46-
20190.600.590.220.560.890.730.810.300.880.490.130.446.84114.96190.26115.87
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-164.20-
20180.710.500.710.870.200.200.350.800.580.350.480.726.66103.90171.67114.94
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-149.36-
20171.161.151.090.730.750.861.130.920.870.590.490.6410.89109.67154.71115.16
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-134.34-
20161.260.981.231.061.081.301.221.191.221.040.871.3114.66104.79129.70114.60
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-113.17-
20151.320.641.061.121.120.981.110.810.491.361.021.3313.0898.64100.33115.31
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-87.01-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.50%
Títulos públicosR$ 164.230.633,40
9.50%
Operações compromissadasR$ 17.230.742,84
0.03%
Valores a receberR$ 48.045,79
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 42.606,72
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.781,87
-0.00%
Valores a pagar-R$ 5.887,23
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 87.432,14
Patrimônio
R$ 181.463.495,74
Cotistas
3
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.