LÂMINA DE FUNDO
BRADESCO FI RF LP ANBIMA II
BRADESCO FI RF LP ANBIMA II
08.458.646/0001-29
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,7099295
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.58%
Patrimônio Líquido
R$ 119.698.887,85
Atualizado: 16/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
01/03/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.471.3911.8926.1433.62359.00
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.47----------1.39100.00313.92106.35
CDI0.970.42----------1.39-295.17-
20231.130.671.140.871.101.041.011.100.980.940.840.8912.3694.86308.24106.38
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.800.870.940.671.071.061.041.181.101.051.011.1212.58101.62263.34107.57
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.180.020.110.010.370.330.430.440.490.550.620.764.3998.87222.74107.69
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.380.280.320.270.250.220.200.15-0.020.140.120.332.6797.09209.16107.93
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.560.510.460.520.580.520.590.480.500.510.350.386.13103.03201.12108.17
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20180.600.480.580.520.420.480.590.480.510.640.490.546.52101.72183.73108.16
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.120.951.060.760.880.850.900.800.670.630.540.5610.16102.32166.36108.30
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.060.981.171.051.091.181.101.191.141.060.961.1513.9599.71141.80108.49
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20151.020.771.040.951.011.001.191.001.051.101.051.1513.0598.42112.20109.58
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.20%
Títulos públicosR$ 95.993.504,64
19.80%
Operações compromissadasR$ 23.706.261,80
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.975,55
0.00%
Valores a receberR$ 5.835,93
-0.01%
Valores a pagar-R$ 12.699,16
Patrimônio
R$ 119.698.887,85
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.