LÂMINA DE FUNDO
BRADESCO FI RF REF DI CRED PRIV UNIAO
BRADESCO FI RF REF DI CRED PRIV UNIAO
00.970.074/0001-50
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 45,017022
Atualizado: 14/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.92%
Patrimônio Líquido
R$ 8.152.858.530,92
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/12/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.415.1412.1027.3138.634148.13
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.951.000.850.870.950.41------5.14-631.70855.04
20231.180.741.220.991.170.981.311.161.031.001.010.9313.49-595.93806.62
20220.780.830.920.721.081.041.041.191.101.041.011.1212.54-513.21694.66
20210.170.070.190.140.280.320.390.450.460.520.590.764.42-444.88602.17
20200.370.280.330.270.240.210.190.16-0.040.120.120.252.53-421.82570.96
20190.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-408.94553.52
20180.580.460.530.510.500.520.540.570.470.540.490.496.38-380.36514.84
20171.090.871.050.790.940.870.810.800.640.650.570.5410.05-351.55475.84
20161.061.001.161.051.111.161.121.211.101.051.041.1113.99-310.31420.02
20150.940.831.060.971.001.081.191.121.131.121.061.1713.43-259.96351.87
20140.870.800.790.840.880.830.970.890.930.960.860.9811.13-217.34294.18
20130.610.500.580.630.610.620.730.700.730.820.720.808.35-185.56251.16
20120.910.760.900.740.750.640.630.680.540.620.550.568.60-163.55221.37
20110.860.850.930.840.990.960.971.080.950.900.870.9211.70-142.68193.12
20100.660.600.760.660.750.790.860.890.850.810.810.949.79-117.26158.72
20091.110.880.990.850.770.770.800.700.710.700.670.7310.1270.1897.89132.50
20080.940.820.860.820.940.961.081.031.071.131.021.1412.4764.0187.56109.86
20071.080.861.060.951.040.910.980.990.810.940.840.8511.9173.3477.85116.60
20061.481.180.701.101.291.201.181.261.061.101.010.9914.4273.88
20051.421.251.581.431.521.611.531.661.541.431.441.5219.48110.4979.70153.37
Composição
Última atualização: 31/07/2021
71.43%
Títulos públicosR$ 5.823.604.784,92
28.56%
Operações compromissadasR$ 2.328.122.455,35
0.02%
DisponibilidadesR$ 1.431.477,43
0.00%
Valores a receberR$ 5.626,82
-0.00%
Valores a pagar-R$ 305.632,78
Patrimônio
R$ 8.152.858.530,92
Cotistas
34
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