LÂMINA DE FUNDO
BRAD PRIVATE FIC FI RF REF DI PORTIFOLIO
BRAD PRIVATE FIC FI RF REF DI PORTIFOLIO
05.513.332/0001-93
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,1163377
Atualizado: 19/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.73%
Patrimônio Líquido
R$ 1.213.891.821,85
Atualizado: 18/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
14/11/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.555.2311.7926.7638.61712.32
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.070.840.930.900.830.55------5.23106.95443.7699.43
CDI0.970.800.830.890.830.47------4.89-446.29-
20231.130.651.120.901.071.101.111.131.000.990.930.9312.7597.85416.7499.03
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.780.840.960.861.101.071.071.191.121.071.051.1512.97104.77358.3099.31
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20210.170.160.230.230.310.340.400.480.500.550.630.814.92110.81305.6898.60
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.370.250.110.060.310.250.270.180.070.110.110.262.3786.18286.6697.97
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.520.480.450.500.520.450.540.480.450.450.350.365.6995.63277.7198.45
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.560.460.510.500.490.500.520.550.460.530.480.486.2196.88257.3798.75
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.090.871.040.820.920.820.800.930.660.640.550.5210.10101.71236.4898.99
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.040.991.101.071.121.181.151.221.111.091.061.1314.10100.79205.6198.71
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.920.811.030.940.971.051.161.101.101.101.041.1513.1098.79167.8598.47
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 1.214.130.958,54
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.769,83
0.00%
Valores a receberR$ 5.043,69
-0.02%
Valores a pagar-R$ 250.897,43
Patrimônio
R$ 1.213.891.821,85
Cotistas
917
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