LÂMINA DE FUNDO
BRAD FIA MASTER LONG BIASED
BRAD FIA MASTER LONG BIASED
35.845.010/0001-02
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0981591
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.31%Patrimônio Líquido
R$ 39.656.346,16
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
13/03/2020
Benchmark
IPCA
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.69 | 2.75 | -0.25 | -4.81 | -1.51 | 0.95 | 2.41 | - | - | - | - | - | -3.33 | - | 18.40 | 42.58 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 43.21 | - |
| 2023 | 2.96 | -1.45 | -2.65 | -1.02 | 6.22 | 4.61 | 0.87 | -2.81 | -0.83 | -2.83 | 6.80 | 4.55 | 14.60 | 112.05 | 22.48 | 63.85 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 35.21 | - |
| 2022 | 6.19 | -0.61 | 4.78 | -5.35 | 2.07 | -9.00 | 5.52 | 6.40 | -0.87 | 5.39 | -1.83 | -1.28 | 10.52 | 84.98 | 6.88 | 35.06 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 19.62 | - |
| 2021 | -2.30 | -3.24 | 3.68 | 1.23 | 5.47 | 1.75 | -2.58 | -0.82 | -5.02 | -6.08 | -1.77 | 1.49 | -8.51 | - | -3.30 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 6.45 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.70 | 5.70 | 296.88 | 5.70 | 296.87 |
| CDI | - | - | 0.19 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 1.92 | - | 1.92 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.12%
AGUESR$ 29.791.070,63
21.18%
Operações compromissadasR$ 8.400.456,95
5.83%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.313.479,85
1.98%
Cotas de fundosR$ 783.423,81
1.82%
Títulos públicosR$ 721.120,36
0.02%
Valores a receberR$ 8.946,27
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.305,83
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 65,03
-1.00%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 397.950,20
-4.96%
Valores a pagar-R$ 1.968.573,94
Patrimônio
R$ 39.656.346,16
Cotistas
3
Web
Android
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