LÂMINA DE FUNDO
BRAD FI RF LP NCL
BRAD FI RF LP NCL
04.253.072/0001-00
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 12,5844344
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.08%
Patrimônio Líquido
R$ 772.244.135,87
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/06/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.644.1811.4926.1436.251149.29
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.940.780.870.880.64-------4.18100.48600.30109.93
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-546.05-
20231.120.661.130.901.081.031.001.100.980.940.860.9012.3594.78572.20109.99
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.770.770.930.751.061.021.051.191.081.031.011.1312.45100.57498.31111.04
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.160.100.220.190.270.310.380.440.470.530.580.754.49101.13432.06111.27
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.370.280.330.270.230.210.190.150.060.140.140.202.6094.55409.20111.34
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.530.490.460.510.530.460.560.500.460.470.370.375.8698.49396.30111.63
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.570.450.520.510.500.510.530.560.460.530.480.486.2797.82368.82111.94
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.070.861.040.780.920.850.800.790.630.640.560.539.8999.60341.16112.37
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.040.981.131.041.091.151.101.191.081.031.021.0913.7498.21301.46112.85
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.920.811.030.940.971.051.161.091.101.101.041.1513.0898.64252.96113.90
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.60%
Títulos públicosR$ 630.119.784,53
18.41%
Operações compromissadasR$ 142.157.789,51
0.00%
DisponibilidadesR$ 14.200,33
0.00%
Valores a receberR$ 11.300,64
-0.01%
Valores a pagar-R$ 58.969,18
Patrimônio
R$ 772.244.135,87
Cotistas
1
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