LÂMINA DE FUNDO
BRA1 FI RF
BRA1 FI RF
10.883.252/0001-60
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,07781978
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.33%Patrimônio Líquido
R$ 3.683.861,50
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
22/01/2010
Benchmark
IMA-B
Administrador
Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Gestor
Qlz Gestão de Recursos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20 | -0.01 | -0.04 | 0.06 | 0.05 | -0.05 | 0.09 | - | - | - | - | - | 0.30 | 5.10 | -86.96 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 265.53 | - |
| 2023 | 0.85 | 0.21 | -18.66 | 0.27 | 0.67 | -22.97 | 0.45 | 0.60 | 0.27 | 0.24 | 0.04 | 0.11 | -34.98 | - | -87.00 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 245.23 | - |
| 2022 | -0.19 | 0.62 | -9.96 | 1.32 | 0.25 | -12.34 | -0.03 | -0.02 | -14.23 | 1.21 | 0.59 | -15.72 | -40.78 | - | -80.00 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 205.44 | - |
| 2021 | -0.30 | -0.69 | -8.01 | 0.07 | 0.14 | -9.12 | -0.50 | -0.10 | -9.05 | -0.99 | 1.07 | -10.10 | -32.54 | - | -66.23 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 171.79 | - |
| 2020 | -0.48 | 0.14 | -20.68 | -5.88 | 0.74 | -6.10 | 0.24 | -0.26 | -7.44 | -0.62 | 0.23 | -6.59 | -39.40 | - | -49.94 | - |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 160.23 | - |
| 2019 | 0.67 | 0.41 | 0.27 | -4.87 | 0.29 | 0.51 | -44.62 | 0.12 | 0.99 | 0.89 | -0.32 | -29.85 | -61.61 | - | -17.40 | - |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 153.27 | - |
| 2018 | 2.71 | 0.99 | 1.28 | 0.80 | 0.19 | 0.78 | 1.39 | 0.43 | 0.33 | 1.89 | 0.19 | 0.78 | 12.38 | 193.14 | 115.16 | 82.82 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 139.05 | - |
| 2017 | 0.31 | 0.93 | -13.35 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 3.77 | 1.78 | 0.20 | 4.63 | 0.07 | 1.71 | -0.19 | - | 91.46 | 73.38 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 124.65 | - |
| 2016 | 1.81 | 1.25 | 1.50 | 1.36 | 0.87 | 0.84 | 0.99 | 0.94 | 0.70 | -10.42 | 0.49 | 0.99 | 0.67 | 4.79 | 91.82 | 87.99 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 104.35 | - |
| 2015 | 1.16 | 1.62 | 0.99 | 0.68 | 1.25 | 0.76 | 1.15 | -0.52 | 0.51 | 1.43 | 0.78 | 1.51 | 11.91 | 89.82 | 90.54 | 114.21 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 79.27 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
826.68%
Valores a receberR$ 30.453.674,04
74.72%
Títulos públicosR$ 2.752.468,96
28.34%
DisponibilidadesR$ 1.043.965,83
4.25%
Operações compromissadasR$ 156.638,51
0.67%
Cotas de fundosR$ 24.645,38
-834.65%
Valores a pagar-R$ 30.747.530,52
Patrimônio
R$ 3.683.861,50
Cotistas
16
Web
Android
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