LÂMINA DE FUNDO
BRA IPCA CLOS FUND CRE I FI RF CRED PRIV
BRA IPCA CLOS FUND CRE I FI RF CRED PRIV
36620911000169
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,2610026
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-65.59%Patrimônio Líquido
R$ 40.651.088,77
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
19/05/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -25.39 | 1.00 | 0.34 | 1.94 | -44.44 | - | - | - | - | - | - | - | -57.17 | - | -72.39 | - |
| 2024 | 0.98 | 0.49 | -10.42 | -0.01 | 1.03 | -13.81 | 0.85 | 0.70 | 0.40 | -9.34 | 0.42 | -0.35 | -26.79 | - | -35.52 | - |
| 2023 | -6.88 | 1.48 | 1.33 | 0.61 | 1.01 | -1.52 | -3.54 | 1.16 | 0.36 | -0.00 | -6.35 | 1.28 | -10.98 | - | -11.93 | - |
| 2022 | -0.14 | -3.72 | 2.96 | 1.28 | -2.34 | 0.25 | -0.38 | 0.24 | 0.52 | 1.96 | -0.65 | -9.29 | -9.47 | - | -1.07 | - |
| 2021 | 0.19 | -0.97 | 0.61 | 1.96 | 0.76 | -0.27 | 0.07 | 0.20 | 1.12 | -1.51 | 3.01 | -4.27 | 0.72 | - | 9.28 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 3.20 | 0.19 | -0.09 | 0.03 | 1.83 | 3.11 | 8.50 | - | 8.50 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
70.87%
DebênturesR$ 28.809.188,80
18.54%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.537.500,08
6.83%
Títulos públicosR$ 2.775.042,10
3.29%
Operações compromissadasR$ 1.336.297,31
0.97%
Cotas de fundosR$ 395.937,47
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.222,23
0.00%
Valores a receberR$ 1.326,34
-0.05%
Valores a pagar-R$ 22.319,66
-0.45%
Merc Futuro - posic compr-R$ 184.106,59
Patrimônio
R$ 40.651.088,77
Cotistas
21
Web
Android
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