LÂMINA DE FUNDO
BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - R
BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - R
20934274000165
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 220,2959547
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.75%Patrimônio Líquido
R$ 109.604.078,17
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
16/03/2016
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.88 | 0.94 | 0.99 | 1.09 | 1.00 | 0.24 | - | - | - | - | - | 6.32 | - | 114.84 | - |
| 2024 | 0.74 | 0.65 | 0.81 | 0.28 | 0.92 | 0.44 | 0.71 | 0.81 | 0.69 | 0.52 | 0.50 | 0.58 | 7.92 | - | 102.07 | - |
| 2023 | 0.91 | 0.47 | 1.27 | 1.02 | 1.32 | 1.23 | 0.98 | 1.05 | 0.51 | 0.48 | 1.49 | 1.12 | 12.51 | - | 87.24 | - |
| 2022 | 1.12 | 0.79 | 1.11 | 0.79 | 1.11 | 0.79 | 1.08 | 1.45 | 1.13 | 1.29 | 0.68 | 1.21 | 13.29 | - | 66.42 | - |
| 2021 | -0.63 | -0.64 | -0.05 | 0.75 | 0.68 | 0.58 | -0.26 | 0.21 | 0.33 | -0.90 | 1.09 | 0.73 | 1.88 | - | 46.90 | - |
| 2020 | 0.46 | 0.07 | -2.83 | 0.53 | 1.59 | 1.39 | 1.12 | -0.04 | -0.01 | -0.10 | 0.65 | 1.56 | 4.40 | - | 44.19 | - |
| 2019 | 0.74 | 0.49 | 0.47 | 0.81 | 0.58 | 0.49 | 0.58 | 0.36 | 0.92 | 0.80 | -0.40 | 0.95 | 7.00 | - | 38.11 | - |
| 2018 | 1.30 | 0.28 | 0.82 | 0.32 | -0.61 | 0.20 | 0.56 | -0.24 | 0.37 | 1.42 | 0.66 | 0.74 | 5.96 | - | 29.08 | - |
| 2017 | 1.40 | 2.41 | 1.30 | 0.36 | -0.40 | 0.37 | 1.65 | 1.04 | 0.62 | 0.46 | 0.20 | 0.68 | 10.54 | - | 21.82 | - |
| 2016 | - | - | - | 1.31 | 1.16 | 0.96 | 1.37 | 1.18 | 1.29 | 0.74 | 0.16 | 1.60 | 10.20 | - | 10.20 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
74.37%
Títulos públicosR$ 81.510.843,11
19.94%
Operações compromissadasR$ 21.856.280,75
3.76%
DebênturesR$ 4.125.173,95
2.12%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.325.508,09
0.00%
Valores a receberR$ 5.353,01
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.114,65
-0.02%
Valores a pagar-R$ 23.182,56
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 50.776,39
-0.14%
Merc Futuro - posic vend-R$ 148.233,07
Patrimônio
R$ 109.604.078,17
Cotistas
1
Web
Android
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