LÂMINA DE FUNDO
BORGONHA FIM CRED PRIV
BORGONHA FIM CRED PRIV
12518282000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 99,7280224
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.94%
Patrimônio Líquido
R$ 558.962.695,34
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/12/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-52.07-53.46-57.24-55.30-50.11-56.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-3.060.00-0.060.210.000.000.00-52.07-----53.47--56.71-
20240.490.040.430.370.090.490.21-2.32-6.55-1.680.000.00-8.33--6.97-
20233.960.060.630.000.000.61-0.611.063.380.470.460.4310.85-1.49-
20220.950.560.42-0.51-4.540.710.680.310.540.720.523.663.90--8.45-
20211.11-3.57-2.000.721.780.39-0.17-0.32-0.100.560.684.253.18--11.88-
2020-4.64-4.13-16.937.702.8015.391.54-0.774.080.450.40-0.072.54--14.60-
20191.743.52-7.94-15.2414.6310.951.98-2.832.05-0.313.5817.7928.56--16.71-
20181.100.850.820.921.080.420.840.940.692.80-23.520.66-14.59--35.22-
20171.020.931.570.950.951.080.830.970.210.720.700.5911.04--24.15-
20161.120.990.671.310.861.000.931.16-62.310.841.031.06-57.96--31.69-
20150.290.811.001.081.021.031.241.060.901.120.900.9812.04-62.49-
20140.690.720.740.960.880.730.990.751.300.540.870.9410.59-45.02-
20130.630.460.500.660.330.350.740.520.650.760.510.817.14-31.14-
20120.960.830.930.840.870.660.760.680.570.790.500.679.44-22.40-
20110.750.860.940.800.940.890.961.480.990.870.930.8311.84-11.84-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
64.75%
DebênturesR$ 361.934.773,30
29.91%
Cotas de fundosR$ 167.160.857,16
3.44%
Valores a receberR$ 19.211.953,09
2.01%
Títulos de crédito privadoR$ 11.208.779,43
1.13%
Operações compromissadasR$ 6.288.392,37
0.01%
DisponibilidadesR$ 37.502,16
-1.23%
Valores a pagar-R$ 6.879.575,91
Patrimônio
R$ 558.962.695,34
Cotistas
3
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