LÂMINA DE FUNDO
BORDEAUX M FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
BORDEAUX M FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
23.591.955/0001-66
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 29,202478
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.28%
Patrimônio Líquido
R$ 355.089.109,80
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/01/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.6213.0815.9717.7919.85112.84
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.911.151.430.640.904.801.62-----13.07220.78112.81109.59
CDI0.970.800.830.890.830.790.67-----5.92-102.94-
2023-1.272.25-0.54-0.501.10-1.660.541.380.11-1.280.551.812.4318.6588.2196.31
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-91.59-
2022-3.85-2.96-3.101.65-2.384.270.970.661.32-1.790.231.31-3.93-83.74120.48
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-69.51-
20215.181.871.69-1.86-1.15-2.432.540.583.612.620.310.4113.91313.2991.26179.52
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-50.83-
20204.882.955.704.050.392.97-0.854.551.731.94-4.09-0.9225.40923.6467.90152.85
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-44.42-
2019-1.572.333.640.861.340.55-0.206.610.93-0.822.97-1.7415.61262.3533.8983.56
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-40.56-
2018-0.991.300.663.613.262.78-1.055.56-0.27-3.981.63-0.2912.53195.4815.8248.43
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-32.66-
20170.270.091.541.291.782.39-2.561.441.662.420.111.0011.93120.142.9211.84
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-24.67-
2016--2.05-6.96-1.094.12-6.191.101.021.11-0.083.75-2.44-8.05--8.05-
CDI0.531.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.41-13.41-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
68.90%
Investimento no exteriorR$ 244.661.332,39
26.56%
Cotas de fundosR$ 94.317.476,82
4.50%
Títulos públicosR$ 15.992.767,16
0.03%
DisponibilidadesR$ 113.199,23
0.01%
Valores a receberR$ 27.728,79
-0.01%
Valores a pagar-R$ 23.382,21
Patrimônio
R$ 355.089.109,80
Cotistas
1
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