LÂMINA DE FUNDO
BORDEAUX II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
BORDEAUX II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23234138000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,624931
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.35%Patrimônio Líquido
R$ 35.104.761,02
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/10/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.59 | -2.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.00 | - | 160.83 | - |
| 2024 | -0.11 | 1.03 | 0.61 | -1.40 | 0.35 | 1.99 | -0.42 | -0.33 | -3.51 | 3.60 | 2.78 | 15.09 | 20.25 | - | 180.47 | - |
| 2023 | 2.26 | -0.15 | -1.21 | 0.40 | 3.03 | 1.51 | 0.98 | -0.35 | -0.52 | -0.74 | 3.32 | 3.10 | 12.11 | - | 133.24 | - |
| 2022 | 0.61 | 7.97 | 3.19 | -3.18 | -1.21 | -0.29 | 1.23 | 3.81 | 2.39 | 1.34 | -5.05 | -0.78 | 9.82 | - | 108.04 | - |
| 2021 | -0.32 | -0.32 | 0.59 | 1.72 | 1.90 | 0.52 | -2.77 | -1.30 | -2.35 | -5.00 | -1.30 | 3.45 | -5.34 | - | 89.44 | - |
| 2020 | 0.74 | -1.73 | -11.39 | 5.35 | 3.00 | 4.24 | 4.68 | 0.10 | -1.69 | 0.11 | 4.60 | 4.83 | 12.20 | - | 100.13 | - |
| 2019 | 3.79 | -0.02 | 0.51 | 0.97 | 2.01 | 2.60 | 0.70 | 0.35 | 1.33 | 2.51 | -0.94 | 2.93 | 17.96 | - | 78.37 | - |
| 2018 | 3.58 | 0.30 | 0.16 | 0.21 | -3.37 | 0.62 | 1.10 | 0.89 | 0.54 | 3.77 | -0.99 | -1.15 | 5.60 | - | 51.21 | - |
| 2017 | 3.93 | 1.95 | 1.86 | 0.14 | -0.64 | 1.56 | 4.18 | 1.45 | 3.47 | -0.54 | 0.16 | 2.04 | 21.24 | - | 43.19 | - |
| 2016 | 2.06 | 1.03 | -1.45 | 3.41 | 1.41 | 0.66 | 2.22 | 1.63 | 1.40 | 2.95 | -0.79 | 0.96 | 16.52 | - | 18.10 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 0.48 | 1.36 | - | 1.36 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.61%
Cotas de fundosR$ 34.265.232,42
2.31%
Títulos públicosR$ 812.627,26
0.07%
DisponibilidadesR$ 24.509,10
0.02%
Valores a receberR$ 5.497,07
-0.01%
Valores a pagar-R$ 3.103,66
Patrimônio
R$ 35.104.761,02
Cotistas
1
Web
Android
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