LÂMINA DE FUNDO
BORA BORA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
BORA BORA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
37988084000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0742451246
Atualizado: 07/11/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.32%
Patrimônio Líquido
R$ 18.273.195,86
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/08/2020
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.333.195.286.272.272.93
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.510.610.43-0.960.670.260.960.940.280.150.33-3.1934.902.906.51
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.840.16-9.14-44.54-
20232.04-0.92-0.250.452.222.031.06-7.29-0.30-0.063.042.033.6927.77-0.28-
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-32.43-
20221.280.063.50-2.120.55-2.461.56-8.380.992.50-2.43-0.70-6.04--3.83-
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-16.90-
2021-0.47-0.911.221.801.700.64-1.03-0.53-1.73-2.29-0.521.70-0.53-2.3553.64
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-4.38-
2020-----------2.902.90517.862.90517.86
CDI--------0.090.160.160.150.56-0.56-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.32%
Cotas de fundosR$ 17.600.767,83
2.80%
DebênturesR$ 510.810,01
2.25%
Valores a receberR$ 411.265,72
0.04%
DisponibilidadesR$ 8.184,81
-1.41%
Valores a pagar-R$ 257.832,14
Patrimônio
R$ 18.273.195,86
Cotistas
1
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