LÂMINA DE FUNDO
BONSAI FIM CRED PRIV IE
BONSAI FIM CRED PRIV IE
24257943000162
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 106,87896822
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-27.02%Patrimônio Líquido
R$ 17.162.966,54
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/03/2016
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.84 | - | 51.17 | - |
| 2024 | 0.22 | 1.57 | 0.60 | -0.68 | 0.51 | 0.36 | 1.44 | 1.14 | 0.20 | -0.25 | -0.39 | -0.62 | 4.15 | - | 48.44 | - |
| 2023 | 0.62 | -0.51 | 1.12 | 1.30 | 1.88 | 1.93 | 0.76 | -0.21 | -0.38 | 0.47 | 1.93 | 0.03 | 9.27 | - | 42.53 | - |
| 2022 | -0.68 | -15.74 | 2.36 | -1.74 | 0.09 | -0.51 | 0.98 | 3.78 | 1.09 | 2.24 | -1.15 | 0.27 | -10.02 | - | 30.43 | - |
| 2021 | -3.15 | -1.41 | -0.07 | 3.62 | 2.98 | 1.63 | -0.05 | -0.75 | -0.16 | -1.30 | 0.71 | 2.18 | 4.09 | - | 44.96 | - |
| 2020 | 0.38 | -1.52 | -7.69 | 1.97 | 2.45 | 2.32 | 4.40 | 0.57 | -2.36 | -1.18 | 7.31 | 4.82 | 11.15 | - | 39.26 | - |
| 2019 | 2.50 | -0.07 | 0.05 | 0.91 | 1.23 | 1.95 | 0.38 | -17.50 | 1.21 | 1.22 | 0.01 | 2.29 | -7.37 | - | 25.29 | - |
| 2018 | 1.38 | 0.43 | 0.57 | 0.41 | -0.50 | 0.37 | 0.83 | 0.44 | 0.48 | 2.01 | 0.60 | 0.36 | 7.61 | - | 35.26 | - |
| 2017 | 1.42 | 1.49 | 1.06 | 0.60 | 1.43 | 0.81 | 1.37 | 0.95 | 1.05 | 0.52 | 0.39 | 0.73 | 12.47 | - | 25.70 | - |
| 2016 | - | - | - | 1.91 | 1.12 | 1.10 | 1.46 | 1.30 | 1.33 | 1.15 | 0.38 | 1.44 | 11.76 | - | 11.76 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.98%
Cotas de fundosR$ 15.614.552,88
9.00%
Títulos públicosR$ 1.543.878,01
0.04%
DisponibilidadesR$ 7.409,29
0.01%
Valores a receberR$ 1.437,32
-0.03%
Valores a pagar-R$ 4.311,15
Patrimônio
R$ 17.162.966,54
Cotistas
2
Web
Android
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