LÂMINA DE FUNDO
BOND I FIM CRED PRIV IE RESP LIMITADA
BOND I FIM CRED PRIV IE RESP LIMITADA
42904893000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2905185
Atualizado: 07/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.63%
Patrimônio Líquido
R$ 26.197.135,64
Atualizado: 10/11/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/10/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Maf Dtvm
Gestor
Modal Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.239.087.9417.03-26.95
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.270.981.092.441.230.46-0.281.120.400.820.23-9.09-26.97-
20240.960.640.740.610.661.091.351.120.39-0.510.24-1.046.40-16.39-
2023-----0.541.331.054.640.740.300.750.839.39-9.39-
Composição
Última atualização: 13/11/2025
Patrimônio
R$ 26.197.135,64
Cotistas
4
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