LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA COTAS DO BOJLESEN FIA
CLASSE UNICA COTAS DO BOJLESEN FIA
09.344.889/0001-07
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 66,9260328
Atualizado: 11/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 33.88%Patrimônio Líquido
R$ 53.892.090,28
Atualizado: 11/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/04/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Christian de Moraes Machado Suppo Bojlesen
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.94 | 16.53 | 5.32 | -12.58 | 15.95 | -0.65 | 7.34 | 2.41 | -3.43 | - | - | - | 22.10 | 297.84 | 221.59 | 509.20 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.28 | - | - | - | 7.42 | - | 43.52 | - |
| 2023 | 20.03 | -7.16 | -2.10 | -1.76 | 19.84 | 12.03 | 8.21 | -3.49 | -7.49 | 0.28 | 13.39 | 9.92 | 73.75 | 554.93 | 163.39 | 486.22 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 33.60 | - |
| 2022 | -6.81 | -10.58 | 5.02 | -9.41 | -2.34 | -15.83 | 5.46 | 11.76 | -0.00 | 2.09 | -15.12 | -5.83 | -37.32 | - | 51.59 | 287.71 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 17.93 | - |
| 2021 | 13.32 | 3.55 | -0.02 | 21.07 | 4.73 | 24.12 | -6.93 | -11.32 | -19.47 | -9.08 | -7.52 | -5.76 | -2.76 | - | 141.85 | 2673.84 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 5.31 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 8.30 | 30.73 | 21.54 | -4.90 | 0.43 | -3.04 | 26.57 | 23.31 | 148.71 | 10255.86 | 148.71 | 10255.86 |
| CDI | - | - | - | - | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 1.45 | - | 1.45 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
101.38%
AGUESR$ 54.635.445,44
17.96%
Outras oper passivas e exigibR$ 9.680.822,10
5.48%
Opç compra - posiç titularesR$ 2.951.603,34
4.64%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.498.115,41
3.60%
Cotas de fundosR$ 1.942.468,07
1.21%
Brazilian depos receipt BDRR$ 653.033,25
1.09%
Operações compromissadasR$ 589.697,55
0.79%
Valores a receberR$ 425.715,93
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 22.046,41
-0.27%
Valores a pagar-R$ 145.212,35
Patrimônio
R$ 53.892.090,28
Cotistas
1
Web
Android
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