LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE SA FC FIA
BOGARI VALUE SA FC FIA
41594497000109
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,50589123
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-17.77%Patrimônio Líquido
R$ 79.150,90
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
18/06/2021
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.24 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.32 | - | -42.11 | - |
| 2024 | -4.38 | 3.02 | -0.13 | -4.58 | 1.33 | 0.43 | 3.70 | 4.61 | -3.86 | -2.40 | -9.28 | -7.81 | -18.67 | - | -44.50 | - |
| 2023 | 2.17 | -4.29 | -6.98 | -0.75 | 12.43 | 6.64 | 2.04 | -1.97 | -1.20 | -4.04 | 13.30 | 4.10 | 21.07 | - | -31.76 | - |
| 2022 | 4.04 | -3.45 | 4.45 | -14.24 | -3.41 | -13.10 | 6.99 | 7.62 | -2.38 | 6.51 | -12.45 | -4.69 | -24.55 | - | -43.64 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.32 | -13.42 | -2.93 | -0.89 | -25.30 | - | -25.30 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
85.59%
AÇÕESR$ 67.745,26
9.23%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 7.305,63
1.80%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.424,72
1.27%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.005,22
1.03%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 815,25
Patrimônio
R$ 79.150,90
Cotistas
1
Web
Android
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