LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE Q FIA PREV FIFE
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35.637.197/0001-59
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,64342955
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-18.02%Patrimônio Líquido
R$ 94.050.234,99
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
07/01/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.15 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.22 | - | -30.04 | - |
| 2024 | -4.88 | 3.30 | -0.05 | -4.48 | 1.51 | 0.18 | 4.33 | 4.42 | -3.67 | -2.45 | -9.49 | -8.31 | -18.95 | - | -32.87 | - |
| 2023 | 2.15 | -4.26 | -6.91 | -0.55 | 12.58 | 6.57 | 2.01 | -2.10 | -0.80 | -4.16 | 13.17 | 4.23 | 21.66 | - | -17.17 | - |
| 2022 | 3.85 | -3.29 | 4.46 | -14.10 | -3.22 | -12.94 | 6.62 | 7.48 | -2.12 | 6.47 | -12.62 | -4.61 | -24.42 | - | -31.92 | - |
| 2021 | 3.02 | -0.39 | 2.52 | 5.65 | 6.04 | 2.83 | -3.95 | -5.07 | -10.14 | -13.31 | -2.85 | -0.85 | -17.08 | - | -9.92 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -0.59 | -6.85 | -1.77 | 10.74 | 7.84 | 8.63 | - | 8.63 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.39%
AGUESR$ 74.663.076,94
14.26%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 13.410.158,40
5.12%
Operações compromissadasR$ 4.813.587,52
1.46%
Valores a receberR$ 1.371.629,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 365,64
-0.22%
Valores a pagar-R$ 208.589,29
Patrimônio
R$ 94.050.234,99
Cotistas
19
Web
Android
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