LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE P INSTITUCIONAL FIC FIF DE ACOES -
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42321329000102
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,63826805
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.69%
Patrimônio Líquido
R$ 3.101.070,69
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
10/08/2021
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.6334.4614.4922.6532.84-25.07
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.21-1.309.0212.556.881.63------34.46--25.07-
2024-4.373.01-0.13-4.521.350.453.814.58-3.85-2.41-9.30-7.84-18.57--44.27-
20232.18-4.29-6.98-0.7312.476.692.07-1.95-1.17-4.0413.354.1321.39--31.56-
20224.04-3.454.45-14.23-3.44-13.116.997.62-2.376.53-12.45-4.68-24.54--43.62-
2021---------10.31-13.41-2.93-0.90-25.29--25.29-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
85.71%
AÇÕESR$ 2.657.927,69
9.24%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 286.538,93
1.81%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 56.129,38
1.27%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 39.383,60
1.03%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 31.941,03
Patrimônio
R$ 3.101.070,69
Cotistas
2
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