LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE P INSTITUCIONAL FC FIF ACOES - RESP L
BOGARI VALUE P INSTITUCIONAL FC FIF ACOES - RESP L
42321329000102
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,6759989
Atualizado: 10/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.51%Patrimônio Líquido
R$ 1.885.865,26
Atualizado: 10/11/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
10/08/2021
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.21 | -1.30 | 9.02 | 12.55 | 6.88 | -0.18 | -7.31 | 8.37 | 2.99 | -0.24 | 2.77 | - | 40.07 | - | -21.94 | - |
| 2024 | -4.37 | 3.01 | -0.13 | -4.52 | 1.35 | 0.45 | 3.81 | 4.58 | -3.85 | -2.41 | -9.30 | -7.84 | -18.57 | - | -44.27 | - |
| 2023 | 2.18 | -4.29 | -6.98 | -0.73 | 12.47 | 6.69 | 2.07 | -1.95 | -1.17 | -4.04 | 13.35 | 4.13 | 21.39 | - | -31.56 | - |
| 2022 | 4.04 | -3.45 | 4.45 | -14.23 | -3.44 | -13.11 | 6.99 | 7.62 | -2.37 | 6.53 | -12.45 | -4.68 | -24.54 | - | -43.62 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.31 | -13.41 | -2.93 | -0.90 | -25.29 | - | -25.29 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
85.71%
AÇÕESR$ 1.616.375,11
9.24%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 174.253,95
1.81%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 34.134,16
1.27%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 23.950,49
1.03%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 19.424,41
Patrimônio
R$ 1.885.865,26
Cotistas
2
Web
Android
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