LÂMINA DE FUNDO
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41.128.218/0001-03
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,44553454
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-18.78%Patrimônio Líquido
R$ 25.364.649,50
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
01/07/2021
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.15 | 2.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.25 | - | -47.88 | - |
| 2024 | -4.88 | 3.37 | -0.16 | -4.74 | 1.59 | 0.04 | 4.45 | 4.49 | -4.22 | -2.21 | -9.81 | -8.35 | -19.69 | - | -50.00 | - |
| 2023 | 2.61 | -4.61 | -7.02 | -1.50 | 13.68 | 6.82 | 1.80 | -1.70 | -0.95 | -3.84 | 13.13 | 3.91 | 21.97 | - | -37.75 | - |
| 2022 | 4.06 | -4.19 | 4.41 | -14.98 | -5.23 | -13.91 | 7.34 | 7.79 | -1.65 | 6.60 | -12.71 | -4.84 | -27.24 | - | -48.96 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | -5.40 | -10.76 | -13.72 | -2.66 | -1.06 | -29.85 | - | -29.85 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.60%
AGUESR$ 20.443.615,80
24.06%
Operações compromissadasR$ 6.102.910,19
10.55%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.675.974,07
9.94%
Cotas de fundosR$ 2.521.318,96
0.01%
Valores a receberR$ 3.400,63
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.589,68
-25.17%
Valores a pagar-R$ 6.385.157,87
Patrimônio
R$ 25.364.649,50
Cotistas
1
Web
Android
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