LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE MASTER II FI FINANCEIRO DE ACOES - RE
BOGARI VALUE MASTER II FI FINANCEIRO DE ACOES - RE
29224691000199
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,80559241
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.73%Patrimônio Líquido
R$ 564.728.757,98
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
24/01/2018
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.48 | -1.07 | 9.18 | 12.85 | 7.19 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | 36.29 | - | 105.36 | - |
| 2024 | -4.22 | 3.17 | 0.04 | -4.41 | 1.50 | 0.60 | 3.99 | 4.76 | -3.68 | -2.22 | -9.13 | -7.69 | -16.96 | - | 50.68 | - |
| 2023 | 2.36 | -4.15 | -6.80 | -0.57 | 12.74 | 6.79 | 2.21 | -1.76 | -0.97 | -3.86 | 13.52 | 4.29 | 23.89 | - | 81.45 | - |
| 2022 | 3.22 | -3.44 | 4.37 | -13.70 | -3.90 | -12.99 | 7.15 | 7.78 | -2.20 | 6.70 | -12.31 | -4.46 | -24.21 | - | 46.46 | - |
| 2021 | 4.10 | -0.53 | 1.73 | 6.57 | 6.04 | 3.77 | -3.51 | -2.91 | -10.06 | -12.95 | -3.79 | -0.80 | -13.53 | - | 93.24 | - |
| 2020 | 4.07 | -6.36 | -28.50 | 11.09 | 9.05 | 12.42 | 11.39 | 0.23 | -6.56 | -0.84 | 11.28 | 9.36 | 19.46 | - | 123.48 | - |
| 2019 | 11.78 | -1.34 | 2.07 | 2.93 | 4.58 | 2.94 | 7.02 | 6.02 | 0.47 | 1.43 | 2.96 | 10.55 | 64.16 | - | 87.08 | - |
| 2018 | - | - | -1.35 | -2.05 | -7.22 | -3.57 | 5.92 | -1.89 | 1.89 | 14.96 | 6.28 | 1.90 | 13.96 | - | 13.96 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.83%
AGUESR$ 428.211.228,03
7.46%
Investimento no exteriorR$ 42.103.803,20
6.69%
Operações compromissadasR$ 37.757.101,77
5.77%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 32.591.147,76
2.07%
Outras aplicaçõesR$ 11.711.043,98
1.40%
Valores a receberR$ 7.882.417,37
0.76%
Cotas de fundosR$ 4.307.375,99
0.09%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 504.308,88
0.00%
DisponibilidadesR$ 120,98
-0.06%
Valores a pagar-R$ 339.775,98
Patrimônio
R$ 564.728.757,98
Cotistas
14
Web
Android
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