LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE MASTER II FIF ACOES - RESP LIMITADA
BOGARI VALUE MASTER II FIF ACOES - RESP LIMITADA
29224691000199
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,90547263
Atualizado: 09/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 37.42%Patrimônio Líquido
R$ 506.178.367,44
Atualizado: 12/01/2026
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
24/01/2018
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | - | 111.65 | - |
| 2025 | 2.48 | -1.07 | 9.18 | 12.85 | 7.19 | -0.42 | -7.09 | 8.66 | 3.24 | 0.05 | 3.13 | -3.05 | 39.02 | - | 109.47 | - |
| 2024 | -4.22 | 3.17 | 0.04 | -4.41 | 1.50 | 0.60 | 3.99 | 4.76 | -3.68 | -2.22 | -9.13 | -7.69 | -16.96 | - | 50.68 | - |
| 2023 | 2.36 | -4.15 | -6.80 | -0.57 | 12.74 | 6.79 | 2.21 | -1.76 | -0.97 | -3.86 | 13.52 | 4.29 | 23.89 | - | 81.45 | - |
| 2022 | 3.22 | -3.44 | 4.37 | -13.70 | -3.90 | -12.99 | 7.15 | 7.78 | -2.20 | 6.70 | -12.31 | -4.46 | -24.21 | - | 46.46 | - |
| 2021 | 4.10 | -0.53 | 1.73 | 6.57 | 6.04 | 3.77 | -3.51 | -2.91 | -10.06 | -12.95 | -3.79 | -0.80 | -13.53 | - | 93.24 | - |
| 2020 | 4.07 | -6.36 | -28.50 | 11.09 | 9.05 | 12.42 | 11.39 | 0.23 | -6.56 | -0.84 | 11.28 | 9.36 | 19.46 | - | 123.48 | - |
| 2019 | 11.78 | -1.34 | 2.07 | 2.93 | 4.58 | 2.94 | 7.02 | 6.02 | 0.47 | 1.43 | 2.96 | 10.55 | 64.16 | - | 87.08 | - |
| 2018 | - | - | -1.35 | -2.05 | -7.22 | -3.57 | 5.92 | -1.89 | 1.89 | 14.96 | 6.28 | 1.90 | 13.96 | - | 13.96 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.83%
AGUESR$ 383.814.808,90
7.46%
Investimento no exteriorR$ 37.738.532,11
6.69%
Operações compromissadasR$ 33.842.491,39
5.77%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 29.212.137,21
2.07%
Outras aplicaçõesR$ 10.496.857,19
1.40%
Valores a receberR$ 7.065.177,92
0.76%
Cotas de fundosR$ 3.860.792,48
0.09%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 452.022,75
0.00%
DisponibilidadesR$ 108,44
-0.06%
Valores a pagar-R$ 304.548,42
Patrimônio
R$ 506.178.367,44
Cotistas
12
Web
Android
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